Mise à jour 29/05/2026

RPH

Cessée

SARL · TOULOUSE (31400) · créée le 20/07/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 853 195 246
SIRET du siège: 853 195 246 00014
TVA intracommunautaire: FR93853195246
Forme juridique: SARL

Date de création: 20/07/2019
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 42 BOULEVARD DES RECOLLETS, 31400 TOULOUSE
Dirigeant: ROMAIN PECQUERETGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	167,00	167,00	167,00
EBITDA - EBE (k €)	92,21	44,52	20,18
Résultat d’exploitation (k €)	97,33	49,29	23,68	-5,45
Résultat net (k €)	18,56	137,02	14,53	-4,69

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	-0,0	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	55,2	26,7	12,1
Taux de marge opérationnelle (%)	58,3	29,5	14,2
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	422,89	176,45	171,90	-38,15
BFR exploitation (k €)	125,94		-7,25	-5,47
BFR hors exploitation (k €)	296,96		179,15	-32,68
BFR (j)	912	380	371
BFR exploitation (j)	271		-16
BFR hors exploitation (j)	640		386
Délai de paiement clients (j)	457	136	30
Délai de paiement fournisseurs (j)	506	247	130	308
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	78,78	137,02	17,38	-4,62
Capacité d’autofinancement / CA (%)	47,2	82,0	10,4
Fonds de roulement net global (k €)	422,89	176,72	178,37	-26,32
Couverture du BFR (%)	100,0	100,1	103,8
Trésorerie (k €)	0,00	0,27	6,47	11,82
Dettes financières (k €)	38,33	1,36	40,41	56,49
Capacité de remboursement	0,49	0,01	2,33
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	5,5	0,2	28,2	43,5
Autonomie financière (%)	79,5	76,8	69,0	53,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,42	0,02	1,68
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	180,54		64,36
Liquidité générale (%)	305,4		314,4
Couverture des dettes (%)	205,5	10 089,5	43,0	-8,2
Fonds propres (k €)	699,76	681,20	143,46	129,89
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	11,1	82,0	8,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	2,7	20,1	10,1	-3,6
Rentabilité économique (%)	13,2	7,2	12,9	-2,9
Valeur ajoutée (k €)	141,37	140,40	149,59
Valeur ajoutée / CA (%)	84,7	84,1	89,6
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	49,10	95,61	129,39
Salaires / CA (%)	29,4	57,3	77,5
Impôts et taxes (€)	64	272	20	125
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0