Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · PORTET-SUR-GARONNE (31120) · créée le 01/07/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 885 263 665
- SIRET du siège
- 885 263 665 00014
- TVA intracommunautaire
- FR71885263665
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 1 RUE XAVIER NIESSEN, 31120 PORTET-SUR-GARONNE
- Dirigeant
- RAPHAEL SEGUELAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 69,50 | 72,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -42,37 | -38,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -34,02 | -29,46 |
| Résultat net (k €) | -124,92 | 1,06 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -61,0 | -52,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -48,9 | -40,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 11,86 | 8,22 |
| BFR exploitation (k €) | 3,31 | |
| BFR hors exploitation (€) | 4 912 | |
| BFR (j) | 61 | 41 |
| BFR exploitation (j) | 16 | |
| BFR hors exploitation (j) | 24 | |
| Délai de paiement clients (j) | 57 | 52 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -124,92 | -8,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -179,7 | -11,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 16,58 | 26,75 |
| Couverture du BFR (%) | 139,8 | 325,3 |
| Trésorerie (k €) | 4,72 | 18,53 |
| Dettes financières (k €) | 50,23 | 7,71 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,1 | 1,0 |
| Autonomie financière (%) | 91,1 | 97,7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 17,79 | |
| Liquidité générale (%) | 207,0 | |
| Couverture des dettes (%) | -248,7 | -107,7 |
| Fonds propres (k €) | 616,40 | 741,32 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -179,7 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20,3 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -5,1 | -3,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 36,13 | 38,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,0 | 53,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 77,99 | 69,43 |
| Salaires / CA (%) | 112,2 | 95,8 |
| Impôts et taxes (€) | 503 | 7 737 |
Dirigeants
1- RAPHAEL SEGUELA
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège885 263 665 00014
Siège social
1 RUE XAVIER NIESSEN, 31120 PORTET-SUR-GARONNE
créé le 01/07/2020 · Non employeuse
