Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BALARUC-LE-VIEUX (34540) · créée le 29/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 928 154
- SIRET du siège
- 840 928 154 00011
- TVA intracommunautaire
- FR35840928154
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/05/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- N25 CENTRE COMMERCIAL BALARUC LOISIRS, 34540 BALARUC-LE-VIEUX
- Dirigeant
- THIERRY LOUIS EDOUARD RICHEZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 84,00 | 103,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | 51,69 | -3,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 51,69 | -3,24 |
| Résultat net (k €) | 154,91 | 119,33 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,2 | 23,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 61,5 | -3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 61,5 | -3,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -180,58 | -117,25 |
| BFR exploitation (k €) | 28,35 | -68,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | -208,93 | -48,77 |
| BFR (j) | -774 | -406 |
| BFR exploitation (j) | 122 | -237 |
| BFR hors exploitation (j) | -895 | -169 |
| Délai de paiement clients (j) | 185 | 93 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 154,91 | 119,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 184,4 | 114,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -180,13 | -110,98 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (€) | 445 | 6 276 |
| Dettes financières (k €) | 324,49 | 404,64 |
| Capacité de remboursement | 2,09 | 3,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 144,4 | 247,1 |
| Autonomie financière (%) | 28,6 | 22,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,27 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 408,30 | |
| Liquidité générale (%) | 15,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 47,7 | 29,5 |
| Fonds propres (k €) | 224,68 | 163,77 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 184,4 | 114,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68,9 | 72,9 |
| Rentabilité économique (%) | 9,4 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 75,15 | 94,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,5 | 90,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 22,23 | 97,29 |
| Salaires / CA (%) | 26,5 | 93,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 232 | 347 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- THIERRY LOUIS EDOUARD RICHEZ
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège840 928 154 00011
Siège social
N25 CENTRE COMMERCIAL BALARUC LOISIRS, 34540 BALARUC-LE-VIEUX
créé le 29/05/2018 · Non employeuse
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