Mise à jour 06/12/2025
RT CONCEPT TP 68
En activitéSAS · CERNAY (68700) · créée le 07/09/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 903 070 035
- SIRET du siège
- 903 070 035 00014
- TVA intracommunautaire
- FR20903070035
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/09/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 7 RUE DES TIRAILLEURS, 68700 CERNAY
- Dirigeant
- RAFIK TEGMOUSSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Objet social
Travaux de terrassements courants et travaux préparatoires installation et pose de réseau humide et sec, aménagement extérieur VRD sous-traitance, location de matériel et outillage
- Capital social
- 2 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 479,81 | 435,46 |
| Marge brute (k €) | 334,06 | 304,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | 45,82 | 12,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 30,67 | 2,54 |
| Résultat net (k €) | 26,19 | 1,11 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,2 | 2,5 |
| Taux de marge brute (%) | 69,6 | 70,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,5 | 2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 0,18 | -21,56 |
| BFR (j) | 0 | -18 |
| Délai de paiement clients (j) | 28 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 32 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 41,40 | 16,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,6 | 3,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 23,39 | -6,19 |
| Couverture du BFR (%) | 12 710,3 | |
| Trésorerie (k €) | 23,20 | 15,37 |
| Dettes financières (k €) | 22,10 | 30,95 |
| Capacité de remboursement | 0,53 | 1,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 71,3 | 643,8 |
| Autonomie financière (%) | 30,5 | 5,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,02 | 1,22 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 57,96 | 68,63 |
| Liquidité générale (%) | 120,7 | 75,2 |
| Couverture des dettes (%) | 187,3 | 51,8 |
| Fonds propres (k €) | 31,00 | 4,81 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,5 | 0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 84,5 | 23,2 |
| Rentabilité économique (%) | 57,8 | 7,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 185,99 | 155,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,8 | 35,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 137,57 | 140,72 |
| Salaires / CA (%) | 28,7 | 32,3 |
| Impôts et taxes (€) | 2 598 | 1 535 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège903 070 035 00014
Siège social
7 RUE DES TIRAILLEURS, 68700 CERNAY
créé le 07/09/2021 · 1 à 2 salariés
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