Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-DENIS (97490) · créée le 21/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 546 221
- SIRET du siège
- 922 546 221 00016
- TVA intracommunautaire
- FR46922546221
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- SAINTE-CLOTILDE 127 ROUTE DE BOIS DE NEFLES (C.D. 49), 97490 SAINT-DENIS
- Dirigeant
- AIMERY MICHEL JEROME DELEFLIEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 32 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 36,00 | 27,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 1 366 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 1 388 | |
| Résultat net (k €) | -97,36 | -105,82 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,9 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 65,27 | |
| BFR exploitation (k €) | 62,67 | |
| BFR hors exploitation (€) | 2 592 | |
| BFR (j) | 653 | |
| BFR exploitation (j) | 627 | |
| BFR hors exploitation (j) | 26 | |
| Délai de paiement clients (j) | 570 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -97,36 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -270,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 543,73 | |
| Couverture du BFR (%) | 833,1 | |
| Trésorerie (k €) | 478,47 | |
| Dettes financières (M €) | 31,85 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 244,9 | |
| Autonomie financière (%) | 29,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 22 966,49 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | -0,3 | |
| Fonds propres (M €) | 13,01 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -270,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | |
| Valeur ajoutée (€) | 1 366 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 3,8 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- AIMERY MICHEL JEROME DELEFLIE
Président de SAS
- JEAN-LOUIS HAROLD CAZAL
Directeur Général
- EXA337725949
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège922 546 221 00016
Siège social
SAINTE-CLOTILDE 127 ROUTE DE BOIS DE NEFLES (C.D. 49), 97490 SAINT-DENIS
créé le 21/12/2022 · Non employeuse
