Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · NERIS-LES-BAINS (03310) · créée le 01/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 640 775
- SIRET du siège
- 808 640 775 00025
- TVA intracommunautaire
- FR61808640775
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE DES FLEURS, 03310 NERIS-LES-BAINS
- Dirigeant
- LAURENT JEAN-LOUIS PASSETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 159,25 | 181,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,93 | 15,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 24,27 | 14,30 |
| Résultat net (k €) | 18,72 | 11,08 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,2 | 101,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,3 | 8,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,2 | 7,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 21,76 | 57,34 |
| BFR exploitation (k €) | 21,47 | 57,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,29 | 0,28 |
| BFR (j) | 49 | 114 |
| BFR exploitation (j) | 49 | 113 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 123 | 194 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 20,38 | 11,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,8 | 6,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 66,45 | 62,02 |
| Couverture du BFR (%) | 305,4 | 108,2 |
| Trésorerie (k €) | 44,69 | 4,68 |
| Dettes financières (k €) | 11,57 | 24,27 |
| Capacité de remboursement | 0,57 | 2,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,6 | 36,6 |
| Autonomie financière (%) | 60,5 | 43,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,28 | 1,29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 55,51 | 87,58 |
| Liquidité générale (%) | 198,9 | 139,3 |
| Couverture des dettes (%) | 176,1 | 49,4 |
| Fonds propres (k €) | 84,96 | 66,24 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 11,8 | 6,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,0 | 16,7 |
| Rentabilité économique (%) | 25,1 | 15,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 132,35 | 151,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,1 | 83,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 92,10 | 127,00 |
| Salaires / CA (%) | 57,8 | 70,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,33 | 9,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège808 640 775 00025
Siège social
1 RUE DES FLEURS, 03310 NERIS-LES-BAINS
créé le 23/11/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 ROUTE DE LA GARE, 03600 MALICORNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2015 · Non employeuse
