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SARL · SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE (17770) · créée le 16/12/2013

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Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	4,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	7,0
Taux de marge opérationnelle (%)	1,0
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	21,86
BFR exploitation (k €)	19,38
BFR hors exploitation (€)	2 478
BFR (j)	40
BFR exploitation (j)	36
BFR hors exploitation (j)	5
Délai de paiement clients (j)	65
Délai de paiement fournisseurs (j)	11
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	6 438
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,3
Fonds de roulement net global (k €)	30,04
Couverture du BFR (%)	137,4
Trésorerie (€)	8 184
Dettes financières (k €)	32,02
Capacité de remboursement	4,97
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	273,5
Autonomie financière (%)	17,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,75
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	55,07
Liquidité générale (%)	96,4
Couverture des dettes (%)	20,1
Fonds propres (k €)	11,71
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	0,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	12,7
Rentabilité économique (%)	4,5
Valeur ajoutée (k €)	117,01
Valeur ajoutée / CA (%)	59,6
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	110,39
Salaires / CA (%)	56,3
Impôts et taxes (€)	2 465