Mise à jour 06/12/2025
S-D-H
En activitéSARL · CABRIES (13480) · créée le 23/05/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 532 524 618
- SIRET du siège
- 532 524 618 00024
- TVA intracommunautaire
- FR65532524618
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/05/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CHEMIN DE LA TOUR, 13480 CABRIES
- Dirigeant
- STEPHANE MICHEL ROBERT LEBIEZGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 117,00 | 107,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -220,30 | -204,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -214,14 | -197,35 |
| Résultat net (M €) | 1,32 | -0,13 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,3 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -188,3 | -190,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -183,0 | -184,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,95 | 1,35 |
| BFR exploitation (k €) | -57,87 | -19,90 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,01 | 1,37 |
| BFR (j) | 5 992 | 4 532 |
| BFR exploitation (j) | -178 | -67 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 170 | 4 599 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 | 96 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -227,29 | -139,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -194,3 | -130,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,84 | 1,51 |
| Couverture du BFR (%) | 146,0 | 111,9 |
| Trésorerie (k €) | 895,39 | 160,58 |
| Dettes financières (€) | 266 | 49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 95,1 | 94,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -85 447,4 | -285 493,9 |
| Fonds propres (M €) | 3,45 | 2,12 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1 131,7 | -125,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38,4 | -6,3 |
| Rentabilité économique (%) | -6,2 | -9,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 64,58 | 53,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,2 | 50,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 259,01 | 234,11 |
| Salaires / CA (%) | 221,4 | 218,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,87 | 23,89 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège532 524 618 00024
Siège social
CHEMIN DE LA TOUR, 13480 CABRIES
créé le 05/04/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
173 RUE PARADIS, 13006 MARSEILLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/05/2011 · Non employeuse
