Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PERIGNAT-SUR-ALLIER (63800) · créée le 16/04/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 404 826 216
- SIRET du siège
- 404 826 216 00024
- TVA intracommunautaire
- FR54404826216
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/04/1996
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 10 RUE DU CHATEAU D'EAU, 63800 PERIGNAT-SUR-ALLIER
- Dirigeant
- GERARD GALVAINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,54 | 0,02 |
| Marge brute (k €) | -424,72 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -516,39 | -73,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -555,40 | -77,35 |
| Résultat net (M €) | -0,53 | 0,03 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -47,5 | |
| Taux de marge brute (%) | -27,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -33,5 | -369,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36,1 | -389,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 2,27 | 5,28 |
| BFR exploitation (M €) | 2,26 | 5,28 |
| BFR hors exploitation (€) | 2 886 | 362 |
| BFR (j) | 530 | 95 684 |
| BFR exploitation (j) | 529 | 95 677 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 74 | 87 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 533 | 95 996 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -493,02 | -58,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -32,0 | -293,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,27 | 8,14 |
| Couverture du BFR (%) | 232,6 | 154,3 |
| Trésorerie (M €) | 3,01 | 2,86 |
| Dettes financières (M €) | 1,06 | 1,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,6 | 15,6 |
| Autonomie financière (%) | 87,1 | 86,3 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,02 | 1,23 |
| Liquidité générale (%) | 28 483,4 | 662,8 |
| Couverture des dettes (%) | -46,7 | -4,8 |
| Fonds propres (M €) | 7,25 | 7,78 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -34,5 | 127,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,3 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | -6,7 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -462,17 | -22,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -30,0 | -111,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 39,24 | 36,88 |
| Salaires / CA (%) | 2,5 | 185,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,98 | 14,35 |
Dirigeants
4- GERARD GALVAING
Président de SAS
- LAURENCE GALVAING
Directeur Général
- CORINNE BESSON
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- CABINET CHARLES GRANDA ET ASSOCIES420299588
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège404 826 216 00024
Siège social
10 RUE DU CHATEAU D'EAU, 63800 PERIGNAT-SUR-ALLIER
créé le 30/10/2008 · 1 à 2 salariésDépartement Puy-de-Dôme
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE 60 AVENUE DU MIDI, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 16/04/1996 · Non employeuse
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