Mise à jour 06/12/2025
S L I I
En activitéSAS · LILLEBONNE (76170) · créée le 01/07/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 388 185 159
- SIRET du siège
- 388 185 159 00018
- TVA intracommunautaire
- FR67388185159
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/1992
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99BTravaux de montage de structures métalliques
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE LE MESNIL, 76170 LILLEBONNE
- Dirigeant
- FINANCIERE RANDIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,39 | 6,55 |
| Marge brute (M €) | 5,12 | 6,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 166,26 | 297,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 39,92 | 202,67 |
| Résultat net (k €) | 35,70 | 158,92 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,7 | 18,3 |
| Taux de marge brute (%) | 94,9 | 92,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,1 | 4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,7 | 3,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 374,09 | 219,61 |
| BFR exploitation (M €) | 0,11 | -0,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 260,89 | 831,62 |
| BFR (j) | 25 | 12 |
| BFR exploitation (j) | 8 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | 46 |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | 68 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 106 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 32 | 22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 135,27 | 292,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,5 | 4,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,97 | 0,82 |
| Couverture du BFR (%) | 258,3 | 371,2 |
| Trésorerie (k €) | 592,15 | 595,49 |
| Dettes financières (M €) | 0,77 | 0,72 |
| Capacité de remboursement | 5,71 | 2,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 166,2 | 168,7 |
| Autonomie financière (%) | 17,0 | 11,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,07 | 0,43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,89 | 2,98 |
| Liquidité générale (%) | 128,5 | 116,4 |
| Couverture des dettes (%) | 17,5 | 40,4 |
| Fonds propres (k €) | 464,93 | 429,23 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,7 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,7 | 37,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | 17,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,11 | 2,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,1 | 37,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 41 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,90 | 2,11 |
| Salaires / CA (%) | 35,2 | 32,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 51,25 | 46,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FINANCIERE RANDI510665946
Président de SAS
- NAVISEO AUDIT814408340
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège388 185 159 00018
Siège social
ZONE ARTISANALE LE MESNIL, 76170 LILLEBONNE
créé le 01/07/1992 · 20 à 49 salariés
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