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Mise à jour 06/12/2025

S L I I

En activité

SAS · LILLEBONNE (76170) · créée le 01/07/1992

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
388 185 159
SIRET du siège
388 185 159 00018
TVA intracommunautaire
FR67388185159
Forme juridique
SAS
Date de création
01/07/1992
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
43.99BTravaux de montage de structures métalliques
Adresse du siège
ZONE ARTISANALE LE MESNIL, 76170 LILLEBONNE
Dirigeant
FINANCIERE RANDIPrésident de SAS
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Activité

Objet social

LA SOCIETE A POUR OBJET PRINCIPAL LA MISE EN APPLICATION DE TOUS TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE FRIGORIFIQUE PHONIQUE PROTECTION INCENDIE ( IGNIGU- GEAGE ) VENTILATION TOUS TRAVAUX DE TOLERIE FINE LA MISE EN APPLICATION DE TOUS TRAVAUX D'ISOLATION LE MONTAGE ET LA LOCATION D'ECHAFAUDAGE LA VENTE DE MATERIAUX ET D'UNE MANIERE GENERALE TOUTES OPERATIONS FINANCIERES COMMERCIALES INDUSTRIELLES MOBILIERES ET IMMOBILIERES POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL

Capital social
231 000 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
50 ans

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance202515 mois2024
Chiffre d’affaires (M €)5,825,39
Marge brute (M €)5,475,12
EBITDA - EBE (k €)-269,06166,26
Résultat d’exploitation (k €)-407,0939,92
Résultat net (k €)-334,0135,70
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-17,7
Taux de marge brute (%)94,094,9
Taux de marge d’EBITDA (%)-4,63,1
Taux de marge opérationnelle (%)-7,00,7
Gestion BFR20252024
BFR (k €)145,51374,09
BFR exploitation (M €)-0,560,11
BFR hors exploitation (k €)703,17260,89
BFR (j)925
BFR exploitation (j)-358
BFR hors exploitation (j)4417
Délai de paiement clients (j)4356
Délai de paiement fournisseurs (j)9764
Ratio des stocks / CA (j)3532
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-159,55135,27
Capacité d’autofinancement / CA (%)-2,72,5
Fonds de roulement net global (M €)0,300,97
Couverture du BFR (%)205,5258,3
Trésorerie (k €)153,56592,15
Dettes financières (M €)0,310,77
Capacité de remboursement5,71
Ratio d’endettement (Gearing) (%)236,5166,2
Autonomie financière (%)5,217,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,07
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,89
Liquidité générale (%)128,5
Couverture des dettes (%)-51,517,5
Fonds propres (k €)130,92464,93
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-5,70,7
Rentabilité sur fonds propres (%)-255,17,7
Rentabilité économique (%)-92,43,2
Valeur ajoutée (M €)2,062,11
Valeur ajoutée / CA (%)35,439,1
Structure d’activité20252024
Effectif
Salaires et charges sociales (M €)2,281,90
Salaires / CA (%)39,335,2
Impôts et taxes (k €)43,2951,25
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

ZONE ARTISANALE LE MESNIL, 76170 LILLEBONNE

créé le 01/07/1992 · 20 à 49 salariés

388 185 159 00018

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