Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · OZOIR-LA-FERRIERE (77330) · créée le 01/10/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 805 179 264
- SIRET du siège
- 805 179 264 00025
- TVA intracommunautaire
- FR57805179264
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.41ATransports routiers de fret interurbains
- Adresse du siège
- 83 ALLEE D'ARMAINVILLIERS, 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- Dirigeant
- PETER LOUIS BERNARD STERNATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 264,00 | 222,88 |
| Marge brute (k €) | 264,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 43,29 | 16,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,85 | 14,27 |
| Résultat net (k €) | 28,74 | 12,94 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,4 | 14,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,4 | 7,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | 6,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 24,69 | 48,62 |
| BFR exploitation (k €) | 23,64 | 49,14 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 059 | -516 |
| BFR (j) | 34 | 79 |
| BFR exploitation (j) | 32 | 79 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | 72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 4 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 23,17 | 14,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,8 | 6,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 143,75 | 114,21 |
| Couverture du BFR (%) | 582,1 | 234,9 |
| Trésorerie (k €) | 119,05 | 65,59 |
| Dettes financières (k €) | 0,15 | 0,15 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 97,5 | 96,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,75 | -4,01 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 15 871,2 | 10 199,3 |
| Fonds propres (k €) | 143,60 | 114,86 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 10,9 | 5,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,0 | 11,3 |
| Rentabilité économique (%) | 8,2 | 12,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 44,52 | 19,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,9 | 8,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,23 | 2,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- PETER LOUIS BERNARD STERNAT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège805 179 264 00025
Siège social
83 ALLEE D'ARMAINVILLIERS, 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
créé le 12/08/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
SOCIETE LOCATION STERNATFermé
1 RUE DE MEAUX, 77150 LESIGNY
NAF 49.41A · Transports routiers de fret interurbains · créé le 01/10/2014 · Non employeuse
