Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-ETIENNE (42100) · créée le 05/08/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 478 224 736
- SIRET du siège
- 478 224 736 00015
- TVA intracommunautaire
- FR85478224736
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/08/2004
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ZI LA CHAUVETIERE 15 RUE DU VERCORS, 42100 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- FREDERIC ROMEYERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 196,49 | 148,78 |
| Marge brute (k €) | 195,12 | 148,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | -427,55 | -434,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,94 | -56,51 |
| Résultat net (M €) | -0,46 | 0,49 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 32,1 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 99,3 | 99,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -217,6 | -291,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,0 | -38,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,17 | 0,15 |
| BFR exploitation (k €) | 3,78 | -51,36 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,17 | 0,20 |
| BFR (j) | 314 | 359 |
| BFR exploitation (j) | 7 | -124 |
| BFR hors exploitation (j) | 307 | 483 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 26 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,12 | 0,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 61,1 | 160,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,07 | 3,20 |
| Couverture du BFR (%) | 1 794,9 | 2 160,2 |
| Trésorerie (M €) | 2,90 | 3,06 |
| Dettes financières (M €) | 1,81 | 1,67 |
| Capacité de remboursement | 15,10 | 6,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,7 | 25,4 |
| Autonomie financière (%) | 76,5 | 79,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,88 | 1,74 |
| Liquidité générale (%) | 166,5 | 188,5 |
| Couverture des dettes (%) | 6,6 | 14,4 |
| Fonds propres (M €) | 6,09 | 6,56 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -235,6 | 328,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,6 | 7,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -111,70 | -108,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -56,8 | -72,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 286,81 | 295,22 |
| Salaires / CA (%) | 146,0 | 198,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 29,05 | 30,53 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FREDERIC ROMEYER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège478 224 736 00015
Siège social
ZI LA CHAUVETIERE 15 RUE DU VERCORS, 42100 SAINT-ETIENNE
créé le 05/08/2004 · 1 à 2 salariés
