Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA FORET-SUR-SEVRE (79380) · créée le 10/06/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 811 316
- SIRET du siège
- 793 811 316 00017
- TVA intracommunautaire
- FR55793811316
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/06/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 79380 LA FORET-SUR-SEVRE
- Dirigeant
- STEPHANE JACKY LIGNERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 55,40 | 58,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | -176,34 | -203,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -232,82 | -203,90 |
| Résultat net (M €) | 0,07 | -0,08 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,5 | -47,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -318,3 | -346,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -420,2 | -347,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,18 | 1,72 |
| BFR exploitation (k €) | -43,22 | -48,55 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,22 | 1,77 |
| BFR (j) | 14 144 | 10 551 |
| BFR exploitation (j) | -281 | -298 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 425 | 10 849 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 173 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 35 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,12 | 0,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 222,9 | 52,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,64 | 10,54 |
| Couverture du BFR (%) | 535,0 | 613,0 |
| Trésorerie (M €) | 9,47 | 8,82 |
| Dettes financières (k €) | 610,86 | 540,03 |
| Capacité de remboursement | 4,95 | 17,71 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,1 | 3,6 |
| Autonomie financière (%) | 95,8 | 96,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 658,23 | 622,91 |
| Liquidité générale (%) | 1 776,3 | 1 704,5 |
| Couverture des dettes (%) | 20,2 | 5,6 |
| Fonds propres (M €) | 14,90 | 15,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 121,1 | -134,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | -0,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | -1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -29,84 | -1,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -53,9 | -3,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 144,11 | 198,73 |
| Salaires / CA (%) | 260,1 | 338,9 |
| Impôts et taxes (€) | 2 391 | 2 920 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- STEPHANE JACKY LIGNER
Gérant
- Baker Tilly STREGO063200885
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège793 811 316 00017
Siège social
RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 79380 LA FORET-SUR-SEVRE
créé le 10/06/2013 · 1 à 2 salariés
