Mise à jour 06/12/2025
SA FILLIATREAU
En activitéSA · SAUMUR (49400) · créée le 01/04/1984
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 331 101 931
- SIRET du siège
- 331 101 931 00011
- TVA intracommunautaire
- FR03331101931
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 01/04/1984
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Activité (code NAF)
- 01.21ZCulture de la vigne
- Adresse du siège
- DAMPIERRE SUR LOIRE CHAINTRE, 49400 SAUMUR
- Dirigeant
- LENA FILLIATREAUPrésident du conseil de surveillance
- Domaine d’activité
- Culture et production animale, chasse et services annexes
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,47 | 1,28 |
| Marge brute (M €) | 1,20 | 0,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | -229,82 | -125,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -286,53 | -184,62 |
| Résultat net (k €) | -259,51 | -124,91 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,6 | -13,2 |
| Taux de marge brute (%) | 81,5 | 72,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,7 | -9,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,5 | -14,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 315,94 | 563,45 |
| BFR exploitation (M €) | 1,29 | 1,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | -973,31 | -829,90 |
| BFR (j) | 78 | 159 |
| BFR exploitation (j) | 317 | 392 |
| BFR hors exploitation (j) | -239 | -234 |
| Délai de paiement clients (j) | 101 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 78 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 288 | 396 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -228,03 | -119,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -15,6 | -9,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,37 | 0,62 |
| Couverture du BFR (%) | 116,6 | 109,8 |
| Trésorerie (k €) | 52,30 | 55,39 |
| Dettes financières (k €) | 737,70 | 807,03 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,8 | 54,0 |
| Autonomie financière (%) | 36,5 | 42,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,04 | 1,78 |
| Liquidité générale (%) | 86,3 | 101,9 |
| Couverture des dettes (%) | -30,9 | -14,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,23 | 1,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -17,7 | -9,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21,1 | -8,4 |
| Rentabilité économique (%) | -14,5 | -8,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 418,56 | 575,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,5 | 45,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 12 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 631,97 | 683,67 |
| Salaires / CA (%) | 43,1 | 53,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,42 | 17,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 203,08 | 167,84 |
Dirigeants
7- LENA FILLIATREAU
Président du conseil de surveillance
- JOCELYNE DURAND
Membre du directoire
- CHARLES MONMOUSSEAU
Membre du conseil de surveillance
Afficher les 7 dirigeants
- FRANCOIS PAULE DELOUVRIER
Membre du conseil de surveillance
- ALTONEO AUDIT SAS499885333
Commissaire aux comptes titulaire
- ALTONEO DEVELOPPEMENT SARL501830475
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège331 101 931 00011
Siège social
DAMPIERRE SUR LOIRE CHAINTRE, 49400 SAUMUR
créé le 01/04/1984 · 20 à 49 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)331 101 931 00029
Établissement secondaire
LA GRANDE VIGNOLLE, 49730 TURQUANT
NAF 46.34Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons · créé le 10/08/1991 · Non employeuse