Mise à jour 06/12/2025
SA G.RAY.FF
En activitéSAS · VALENCIN (38540) · créée le 15/10/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 388 942 336
- SIRET du siège
- 388 942 336 00016
- TVA intracommunautaire
- FR52388942336
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/10/1992
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 680 ROUTE D'HEYRIEUX, 38540 VALENCIN
- Dirigeant
- GUILLAUME HERVE DIAZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales ; - la gestion administrative, financière, technique et commerciale de ces participations et de tous portefeuilles de valeurs mobilières, toutes opérations financières quelconques ; - et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social, ou tout autre objet similaire ou connexe, ou pouvant en favoriser l'extension et le développement.
- Capital social
- 16 250 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,26 | 3,54 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,51 | 0,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 504,49 | 38,90 |
| Résultat net (M €) | 0,17 | 0,09 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,9 | 10,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,7 | 23,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,5 | 1,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 8,28 | 9,65 |
| BFR exploitation (k €) | -467,53 | -589,93 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,75 | 10,24 |
| BFR (j) | 915 | 981 |
| BFR exploitation (j) | -52 | -60 |
| BFR hors exploitation (j) | 966 | 1 041 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 130 | 177 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,32 | 0,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,9 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,02 | 12,19 |
| Couverture du BFR (%) | 133,0 | 126,3 |
| Trésorerie (M €) | 2,74 | 2,54 |
| Dettes financières (M €) | 6,67 | 8,05 |
| Capacité de remboursement | 20,75 | 66,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,1 | 18,3 |
| Autonomie financière (%) | 85,7 | 82,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,66 | 6,65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,62 | 4,22 |
| Liquidité générale (%) | 322,3 | 317,3 |
| Couverture des dettes (%) | 4,8 | 1,5 |
| Fonds propres (M €) | 44,03 | 43,99 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,3 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 0,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,78 | 3,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,2 | 86,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,21 | 2,18 |
| Salaires / CA (%) | 67,7 | 61,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 57,77 | 62,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
8- GUILLAUME HERVE DIAZ
Président de SAS
Également dans 2 R DE CHASSE SUR RHONE, FILCAR, SCI 2 R DE BELLEY, SCI 2 RUE DE SAINT PRIEST, SCI 3DC et 11 autres
- RAYMOND VICTOR CATALDO
Directeur Général
Également dans BOYER CS, FILCAR, RC CONSEIL, SCI 2 RUE DE SAINT PRIEST, S.C.I. 4 R DE LA COMBE PICARD et 5 autres
- RACHEL DIAZ
Directeur général délégué
Également dans FINAND-FAURE, SCI 2 R DE BELLEGARDE, SCI 2 R DE FIRMINY, SCI 2R DE SASSENAGE, SCI 2 RUE DE SAINT PRIEST et 4 autres
Afficher les 8 dirigeants
- REGINE CATALDO
Directeur général délégué
Également dans 2 R DE CHAMBERY, SCI 2 R DE FIRMINY, SCI 2R DE SASSENAGE, SCI 2 RUE DE SAINT PRIEST, SCI 2 RUE DU BD ASIATICUS et 4 autres
- RAYMOND FAURE
Autre
Également dans 2 R DE VIENNE, FAURE SERVICE, SARL 2R DE LA TOUR DU PIN, S.C.I. 4 R DE LA COMBE PICARD, SCI ESPACE et 6 autres
- INELYS AUDIT492932843
Commissaire aux comptes titulaire
- EXPERTA AUDIT404427676
Commissaire aux comptes suppléant
- DGA BY NOSVIA - AUDIT831018759
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
680 ROUTE D'HEYRIEUX, 38540 VALENCIN
créé le 15/10/1992 · 10 à 19 salariés
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