Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · COGOLIN (83310) · créée le 01/11/2014

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Comptes annuels

3 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	138,56	159,14	122,84
Marge brute (k €)	125,61	137,00
EBITDA - EBE (k €)	17,38	21,97
Résultat d’exploitation (k €)	15,35	17,45
Résultat net (k €)	13,54	14,93	17,16

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-12,9	29,6
Taux de marge brute (%)	90,7	86,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	12,5	13,8
Taux de marge opérationnelle (%)	11,1	11,0
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (k €)	47,89	16,42
BFR exploitation (k €)	31,94	9,27
BFR hors exploitation (k €)	15,95	7,15
BFR (j)	124	37
BFR exploitation (j)	83	21
BFR hors exploitation (j)	41	16
Délai de paiement clients (j)	130	67
Délai de paiement fournisseurs (j)	6	12
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	16,55	19,45
Capacité d’autofinancement / CA (%)	11,9	12,2
Fonds de roulement net global (k €)	47,89	32,09
Couverture du BFR (%)	100,0	195,5
Trésorerie (k €)		15,67
Dettes financières (€)	4 588	4 737
Capacité de remboursement	0,28	0,24
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	9,8	14,3
Autonomie financière (%)	55,9	51,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,26	-0,50
Solvabilité	2017	2016	2015
Couverture des dettes (%)	360,7	410,7
Fonds propres (k €)	46,63	33,09
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	9,8	9,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	29,0	45,1
Rentabilité économique (%)	30,0	46,1
Valeur ajoutée (k €)	96,31	108,79
Valeur ajoutée / CA (%)	69,5	68,4
Structure d’activité	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	77,54	84,69
Salaires / CA (%)	56,0	53,2
Impôts et taxes (€)	1 398	2 129