Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES SABLES D'OLONNE (85100) · créée le 05/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 017 603
- SIRET du siège
- 799 017 603 00017
- TVA intracommunautaire
- FR73799017603
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/12/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 BD FRANKLIN ROOSEVELT, 85100 LES SABLES D'OLONNE
- Dirigeant
- CAJA INVESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 12/20233 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 252,00 | 63,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,19 | 8,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,49 | 18,08 |
| Résultat net (k €) | 721,21 | -3,83 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 12/2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,9 | 13,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,6 | 28,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 12/2023 |
| BFR (k €) | -145,67 | -157,48 |
| BFR exploitation (k €) | -172,53 | -180,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 26,86 | 22,90 |
| BFR (j) | -208 | -900 |
| BFR exploitation (j) | -246 | -1 031 |
| BFR hors exploitation (j) | 38 | 131 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 339 | 998 |
| Autonomie financière | 2024 | 12/2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 711,90 | -13,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 282,5 | -21,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 49,55 | 43,19 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 195,22 | 200,67 |
| Dettes financières (M €) | 0,30 | 1,03 |
| Capacité de remboursement | 0,42 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,0 | 288,9 |
| Autonomie financière (%) | 65,4 | 22,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 48,32 | 98,07 |
| Solvabilité | 2024 | 12/2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,29 | 0,21 |
| Liquidité générale (%) | 90,6 | 109,5 |
| Couverture des dettes (%) | 236,6 | -1,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,08 | 0,36 |
| Rentabilité | 2024 | 12/2023 |
| Marge nette (%) | 286,2 | -6,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67,0 | -1,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 24,88 | 14,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,9 | 22,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 12/2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,69 | 5,80 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CAJA INVEST977835081
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège799 017 603 00017
Siège social
8 BD FRANKLIN ROOSEVELT, 85100 LES SABLES D'OLONNE
créé le 05/12/2013 · Non employeuse
