Mise à jour 13/05/2026

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SARL · AUBERVILLIERS (93300) · créée le 23/10/2019

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Comptes annuels

4 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	202014 mois
Chiffre d’affaires (k €)	63,68	45,73	17,21	19,77
Marge brute (k €)	62,14
EBITDA - EBE (k €)	1,56	0,14	-14,36	-14,79
Résultat d’exploitation (k €)	1,56	0,14	-14,36	-1,79
Résultat net (k €)	1,56	0,12	-14,36	-1,79

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Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	39,2	165,7
Taux de marge brute (%)	97,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,4	0,3	-83,4	-74,8
Taux de marge opérationnelle (%)	2,4	0,3	-83,4	-9,1
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	-4,02	-28,71	-15,62	-5,95
BFR (j)	-23	-226	-327	-108
Délai de paiement fournisseurs (j)		3	16	9
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	1,56	0,12	-14,36	-1,79
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,4	0,3	-83,4	-9,1
Trésorerie (k €)	12,10	21,86	0,46	5,16
Dettes financières (€)	6 394	6 394
Capacité de remboursement	4,10	52,84
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	380,8
Autonomie financière (%)	6,4	-59,3	-1 606,8	-14,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-3,66	-108,93
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Couverture des dettes (%)	24,4	1,9
Fonds propres (k €)	1,68	-13,24	-15,15	-0,79
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	2,4	0,3	-83,4	-9,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	92,8
Rentabilité économique (%)	19,3
Valeur ajoutée (k €)	37,50	22,51	6,44	0,55
Valeur ajoutée / CA (%)	58,9	49,2	37,4	2,8
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	34,62	21,07	18,83	15,34
Salaires / CA (%)	54,4	46,1	109,4	77,6
Impôts et taxes (€)	1 315	1 302	1 963

1 ouvert sur 1

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70 RUE DU MOUTIER, 93300 AUBERVILLIERS

créé le 23/10/2019 · 3 à 5 salariésAubervilliers

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