Mise à jour 06/12/2025
SAFRENNY
En activitéSAS · MONTECH (82700) · créée le 23/04/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 522 507 581
- SIRET du siège
- 522 507 581 00026
- TVA intracommunautaire
- FR39522507581
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/04/2010
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 AVENUE DE LA MOUSCANE, 82700 MONTECH
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 324,40 | 252,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | 102,33 | 33,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,17 | 10,26 |
| Résultat net (k €) | 490,55 | 557,62 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 28,7 | -31,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,5 | 13,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,7 | 4,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 576,06 | 131,23 |
| BFR exploitation (k €) | 377,09 | -22,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | 198,98 | 153,52 |
| BFR (j) | 639 | 187 |
| BFR exploitation (j) | 418 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 221 | 219 |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 3 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 403 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 702,95 | 510,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 216,7 | 202,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,63 | 0,98 |
| Couverture du BFR (%) | 283,7 | 746,5 |
| Trésorerie (M €) | 1,06 | 0,85 |
| Dettes financières (M €) | 0,34 | 0,25 |
| Capacité de remboursement | 0,48 | 0,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,1 | 5,6 |
| Autonomie financière (%) | 89,7 | 92,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,06 | -17,48 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 292,89 | 296,20 |
| Liquidité générale (%) | 629,8 | 378,3 |
| Couverture des dettes (%) | 209,4 | 200,4 |
| Fonds propres (M €) | 4,75 | 4,56 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 151,2 | 221,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,3 | 12,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 276,64 | 194,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,3 | 77,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 159,95 | 147,66 |
| Salaires / CA (%) | 49,3 | 58,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,36 | 12,83 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
13 AVENUE DE LA MOUSCANE, 82700 MONTECH
créé le 20/03/2014 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LIEU DIT LACOSTE ROUTE DE MONTAUBAN, 82700 MONTECH
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/04/2010 · Non employeuse
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