Mise à jour 06/12/2025
SAFRENNY
En activitéSAS · MONTECH (82700) · créée le 23/04/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 522 507 581
- SIRET du siège
- 522 507 581 00026
- TVA intracommunautaire
- FR39522507581
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/04/2010
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 AVENUE DE LA MOUSCANE, 82700 MONTECH
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 252,01 | 368,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,97 | 72,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,26 | 52,81 |
| Résultat net (k €) | 557,62 | 652,47 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -31,6 | -26,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,5 | 19,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,1 | 14,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 131,23 | 322,66 |
| BFR exploitation (k €) | -22,28 | -78,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 153,52 | 401,14 |
| BFR (j) | 187 | 315 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -77 |
| BFR hors exploitation (j) | 219 | 392 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 151 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 510,46 | 419,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 202,6 | 113,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,98 | 1,32 |
| Couverture du BFR (%) | 746,5 | 408,1 |
| Trésorerie (k €) | 848,40 | 994,13 |
| Dettes financières (M €) | 0,25 | 0,29 |
| Capacité de remboursement | 0,50 | 0,69 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,6 | 6,8 |
| Autonomie financière (%) | 92,0 | 92,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -17,48 | -9,66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 296,20 | 373,42 |
| Liquidité générale (%) | 378,3 | 374,8 |
| Couverture des dettes (%) | 200,4 | 144,2 |
| Fonds propres (M €) | 4,56 | 4,31 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 221,3 | 177,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,2 | 15,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 194,46 | 289,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,2 | 78,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 147,66 | 207,14 |
| Salaires / CA (%) | 58,6 | 56,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,83 | 9,64 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège522 507 581 00026
Siège social
13 AVENUE DE LA MOUSCANE, 82700 MONTECH
créé le 20/03/2014 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LIEU DIT LACOSTE ROUTE DE MONTAUBAN, 82700 MONTECH
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/04/2010 · Non employeuse
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