Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BIARS-SUR-CERE (46130) · créée le 16/09/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 479 005 852
- SIRET du siège
- 479 005 852 00013
- TVA intracommunautaire
- FR10479005852
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/09/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 46130 BIARS-SUR-CERE
- Dirigeant
- STEPHANE HENRYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activités des sociétés holding
- Capital social
- 201 650 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 21 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -27,50 | |
| Résultat net (k €) | 715,96 | 741,90 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 2,60 | |
| BFR exploitation (k €) | -18,60 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,62 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 203 | |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 715,96 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,61 | |
| Couverture du BFR (%) | 100,4 | |
| Trésorerie (k €) | 10,15 | |
| Dettes financières (M €) | 1,01 | |
| Capacité de remboursement | 1,41 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,6 | |
| Autonomie financière (%) | 88,6 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,03 | |
| Liquidité générale (%) | 255,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 70,8 | |
| Fonds propres (M €) | 8,02 | |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Impôts et taxes (€) | 78 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 76,76 | 76,72 |
| Marge brute (M €) | 15,52 | 15,74 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,62 | 4,41 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,09 | 2,88 |
| Résultat net (M €) | 2,19 | 2,08 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 5,8 |
| Taux de marge brute (%) | 20,2 | 20,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | 5,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,0 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,95 | 1,89 |
| BFR (j) | 9 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 23 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | 32 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,98 | 3,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,2 | 5,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,39 | 12,05 |
| Couverture du BFR (%) | 481,4 | 637,0 |
| Trésorerie (M €) | 7,48 | 10,19 |
| Dettes financières (M €) | 10,60 | 11,24 |
| Capacité de remboursement | 2,66 | 2,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 58,2 | 53,5 |
| Autonomie financière (%) | 50,2 | 52,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,68 | 0,24 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 37,6 | 34,8 |
| Fonds propres (M €) | 18,21 | 21,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 2,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,0 | 9,9 |
| Rentabilité économique (%) | 10,7 | 8,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 12,39 | 11,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,1 | 15,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,04 | 6,84 |
| Salaires / CA (%) | 9,2 | 8,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 732,00 | 731,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- STEPHANE HENRY
Président de SAS
Également dans ARGILOT, BIARS DISTRIBUTION, GRIMEN SA, SOC CENTRALE APPROVISION SUD OUEST, LUBERSAC IMMO (fermée)
- BORDAUDIT423476514
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDITORIUS791407190
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES RIVIERE GRIZEL ET AUTRES381294388
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 46130 BIARS-SUR-CERE
créé le 16/09/2004 · Non employeuse
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