Mise à jour 06/12/2025
SAINT ROCH
En activitéSAS · SEMOY (45400) · créée le 29/04/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 398 592
- SIRET du siège
- 820 398 592 00015
- TVA intracommunautaire
- FR44820398592
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/04/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 810 RUE LEONARD DE VINCI, 45400 SEMOY
- Dirigeant
- Patrick PLANQUESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 110,43 | 47,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 69,77 | 8,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 69,77 | 8,07 |
| Résultat net (k €) | 0,00 | -45,85 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 130,9 | -57,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 63,2 | 17,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 63,2 | 16,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 221,69 | 175,03 |
| BFR exploitation (k €) | 94,17 | 121,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | 127,52 | 53,95 |
| BFR (j) | 723 | 1 317 |
| BFR exploitation (j) | 307 | 911 |
| BFR hors exploitation (j) | 416 | 406 |
| Délai de paiement clients (j) | 517 | 987 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 47 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 54,93 | -45,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 49,7 | -95,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 239,44 | 234,39 |
| Couverture du BFR (%) | 108,0 | 133,9 |
| Trésorerie (k €) | 17,76 | 59,35 |
| Dettes financières (k €) | 35,74 | 35,66 |
| Capacité de remboursement | 0,65 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,5 | 16,4 |
| Autonomie financière (%) | 64,8 | 59,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,26 | -2,92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 117,61 | 148,66 |
| Liquidité générale (%) | 267,9 | 229,5 |
| Couverture des dettes (%) | 153,7 | -128,6 |
| Fonds propres (k €) | 216,84 | 216,84 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,0 | -95,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | -21,1 |
| Rentabilité économique (%) | 27,6 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 70,91 | 9,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,2 | 19,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 141 | 1 127 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- Patrick PLANQUES
Président de SAS
- CLAUDE MAURICE ULYSSE ROGER LAROUY
Directeur Général
- CLAUDE FERNAND THEOPHILE ROSE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège820 398 592 00015
Siège social
810 RUE LEONARD DE VINCI, 45400 SEMOY
créé le 29/04/2016 · Non employeuse
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