Mise à jour 22/03/2024

SAINTAS

Cessée

SAS · VILLIERS-SUR-MARNE (94350) · créée le 24/04/2014

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Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)			200,00	240,00
EBITDA - EBE (k €)			-40,50	70,07
Résultat d’exploitation (k €)	-6,02	-17,39	-58,90	70,22
Résultat net (k €)	-14,29	-11,45	-572,43	101,02

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)			-16,7
Taux de marge d’EBITDA (%)			-20,2	29,2
Taux de marge opérationnelle (%)			-29,4	29,3
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-0,16	-2,43	-121,70	-329,74
BFR exploitation (k €)	-0,16	-13,34	-101,78	-36,23
BFR hors exploitation (k €)		10,91	-19,92	-293,51
BFR (j)			-219	-495
BFR exploitation (j)			-183	-54
BFR hors exploitation (j)			-36	-440
Délai de paiement fournisseurs (j)	47	105	248	216
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-14,29	-11,45	121,40	100,87
Capacité d’autofinancement / CA (%)			60,7	42,0
Fonds de roulement net global (k €)			182,73	-251,07
Trésorerie (k €)	57,76	74,33	304,44	53,94
Dettes financières (M €)			0,12	1,85
Capacité de remboursement			0,98	18,35
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			143,3	282,2
Autonomie financière (%)	98,7	83,9	20,6	23,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)				25,64
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	0,75	13,84	321,73	867,48
Liquidité générale (%)	7 681,1	615,7	119,5	8,0
Couverture des dettes (%)			101,6	5,5
Fonds propres (k €)	57,61	71,90	83,35	655,78
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)			-286,2	42,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	-24,8	-15,9	-686,8	15,4
Rentabilité économique (%)	-10,4	-24,2	-29,0	2,8
Valeur ajoutée (k €)			103,91	212,56
Valeur ajoutée / CA (%)			52,0	88,6
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)			139,61	139,57
Salaires / CA (%)			69,8	58,2
Impôts et taxes (k €)	1,21	11,48	4,80	2,92