Mise à jour 22/03/2024

SAINTOISE

Cessée

SAS · SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE (16710) · créée le 14/12/2009

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Activité (code NAF): 55.10ZHôtels et hébergement similaire
Adresse du siège: 114 RUE DE ROYAN, 16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
Dirigeant: DEMHOTEL (Développement - Exploitation - Management d'hôtels)Président de SAS
Domaine d’activité: Hébergement
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	2,3
Taux de marge brute (%)	96,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	22,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-2,8
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	-90,74
BFR exploitation (k €)	-108,96
BFR hors exploitation (k €)	18,22
BFR (j)	-48
BFR exploitation (j)	-57
BFR hors exploitation (j)	10
Délai de paiement clients (j)	4
Délai de paiement fournisseurs (j)	76
Ratio des stocks / CA (j)	2
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	87,81
Capacité d’autofinancement / CA (%)	12,8
Fonds de roulement net global (k €)	-88,24
Trésorerie (€)	2 509
Dettes financières (k €)	253,96
Capacité de remboursement	2,89
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	106,2
Autonomie financière (%)	34,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,61
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	251,38
Liquidité générale (%)	23,9
Couverture des dettes (%)	34,6
Fonds propres (k €)	239,12
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	-4,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-11,3
Rentabilité économique (%)	-3,8
Valeur ajoutée (k €)	422,98
Valeur ajoutée / CA (%)	61,8
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	250,41
Salaires / CA (%)	36,6
Impôts et taxes (k €)	16,16