Mise à jour 06/12/2025
SAMAS
En activitéSAS · SAINT-BONNET (16300) · créée le 11/07/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 585 512
- SIRET du siège
- 852 585 512 00019
- TVA intracommunautaire
- FR20852585512
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/07/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- CHEZ RETORE, 16300 SAINT-BONNET
- Dirigeant
- NICOLAS FONTENEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Gestion de portefeuille de valeurs mobilières ; prestation de tout service en matière de direction financière, managériale, commerciale, comptable, l'assistance en matière de stratégie et de développement, toutes prestations de travaux administratifs, commerciaux, marchand de biens.
- Capital social
- 80 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 247,00 | |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 12,52 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,52 | -8,74 |
| Résultat net (k €) | 6,27 | -19,88 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 286,59 | 328,70 |
| BFR exploitation (k €) | 248,29 | 232,02 |
| BFR hors exploitation (k €) | 38,29 | 96,68 |
| BFR (j) | 418 | |
| BFR exploitation (j) | 362 | |
| BFR hors exploitation (j) | 56 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 374 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 6,27 | -8,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 301,08 | 342,18 |
| Couverture du BFR (%) | 105,1 | 104,1 |
| Trésorerie (k €) | 14,50 | 13,47 |
| Dettes financières (k €) | 236,22 | 283,59 |
| Capacité de remboursement | 37,69 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 338,6 | 446,6 |
| Autonomie financière (%) | 22,2 | 17,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,71 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 2,7 | -3,1 |
| Fonds propres (k €) | 69,76 | 63,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,0 | -31,3 |
| Rentabilité économique (%) | 4,1 | -2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 53,05 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 40,53 | 3,83 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CHEZ RETORE, 16300 SAINT-BONNET
créé le 11/07/2019 · Non employeuse
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