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SARL · SAINT-HELEN (22100) · créée le 05/07/2024

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SIREN
930 744 891
SIRET du siège
930 744 891 00019
TVA intracommunautaire
FR57930744891
Forme juridique
SARL
Date de création
05/07/2024
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
1 IMPASSE GUSTAVE FLAUBERT, 22100 SAINT-HELEN
Dirigeant
STEPHAN EDOUARD BEAUSSAUTGérant
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

- La prise de participation, la détention et la gestion de titres, d'actions ou de parts sociales, dans toutes sociétés constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, ainsi que toutes prestations de conseil et assistance de nature administrative, commerciale, comptable, humaine, technique ou autre fournies à ces mêmes sociétés. La participation, directe ou indirecte, de la Société, à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, industrielles, commerciales, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Capital social
20 000 €
Clôture de l’exercice
30 avril
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20262025
Chiffre d’affaires (k €)38,3330,00
EBITDA - EBE (€)-5603 054
Résultat d’exploitation (€)-5613 057
Résultat net (k €)29,01-1,62
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20262025
Taux de croissance du CA (%)27,8
Taux de marge d’EBITDA (%)-1,510,2
Taux de marge opérationnelle (%)-1,510,2
Gestion BFR20262025
BFR (k €)14,65-1,91
BFR exploitation (€)4 623-2 678
BFR hors exploitation (k €)10,030,77
BFR (j)138-23
BFR exploitation (j)43-32
BFR hors exploitation (j)949
Délai de paiement clients (j)63
Délai de paiement fournisseurs (j)1225
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (k €)29,01-1,62
Capacité d’autofinancement / CA (%)75,7-5,4
Fonds de roulement net global (k €)25,3122,89
Couverture du BFR (%)172,7
Trésorerie (k €)10,6524,80
Dettes financières (k €)177,93204,53
Capacité de remboursement6,13
Ratio d’endettement (Gearing) (%)375,51 112,9
Autonomie financière (%)19,28,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)58,85
Solvabilité20262025
Couverture des dettes (%)16,3-0,8
Fonds propres (k €)47,3918,38
Rentabilité20262025
Marge nette (%)75,7-5,4
Rentabilité sur fonds propres (%)61,2-8,8
Rentabilité économique (%)-0,21,4
Valeur ajoutée (k €)22,246,91
Valeur ajoutée / CA (%)58,023,0
Structure d’activité20262025
Salaires et charges sociales (k €)22,383,65
Salaires / CA (%)58,412,2
Impôts et taxes (€)424200
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

1 IMPASSE GUSTAVE FLAUBERT, 22100 SAINT-HELEN

créé le 05/07/2024 · Non employeuse

930 744 891 00019

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  • Dépôts des comptes12/10/2025

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