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En activité

SAS · TINTENIAC (35190) · créée le 19/04/1995

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SIREN
400 752 028
SIRET du siège
400 752 028 00029
TVA intracommunautaire
FR72400752028
Forme juridique
SAS
Date de création
19/04/1995
Effectif salarié
500 à 999 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
28.13ZFabrication d'autres pompes et compresseurs
Adresse du siège
LD LE QUILLIOU, 35190 TINTENIAC
Dirigeant
BERTRAND GERARD LEFEVREPrésident de SAS
Domaine d’activité
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)88,7096,94
Marge brute (M €)42,4249,60
EBITDA - EBE (M €)7,038,26
Résultat d’exploitation (M €)2,141,28
Résultat net (M €)3,11-7,68
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-8,5-16,4
Taux de marge brute (%)47,851,2
Taux de marge d’EBITDA (%)7,98,5
Taux de marge opérationnelle (%)2,41,3
Gestion BFR20252024
BFR (M €)14,7120,98
BFR exploitation (M €)9,7215,45
BFR hors exploitation (M €)4,995,53
BFR (j)6078
BFR exploitation (j)3957
BFR hors exploitation (j)2021
Délai de paiement clients (j)5048
Délai de paiement fournisseurs (j)5127
Ratio des stocks / CA (j)4044
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)4,915,91
Capacité d’autofinancement / CA (%)5,56,1
Fonds de roulement net global (M €)16,9621,08
Couverture du BFR (%)115,3100,5
Trésorerie (M €)2,250,08
Dettes financières (M €)24,6723,10
Capacité de remboursement5,023,91
Ratio d’endettement (Gearing) (%)56,957,7
Autonomie financière (%)47,746,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,192,79
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)19,71
Liquidité générale (%)175,2
Couverture des dettes (%)19,925,6
Fonds propres (M €)43,3339,99
Rentabilité20252024
Marge nette (%)3,5-7,9
Rentabilité sur fonds propres (%)7,2-19,2
Rentabilité économique (%)3,12,0
Valeur ajoutée (M €)34,4037,96
Valeur ajoutée / CA (%)38,839,2
Structure d’activité20252024
Effectif
Salaires et charges sociales (M €)27,5428,71
Salaires / CA (%)31,029,6
Impôts et taxes (M €)0,981,33
Chiffre d’affaires à l’export (M €)88,3996,50

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

LD LE QUILLIOU, 35190 TINTENIAC

créé le 30/09/1995 · 500 à 999 salariés

400 752 028 00029
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

IMMEUBLE LE PONTHUS BAT B 11 RUE ANDRE ET YVONNE MEYNIER, 35000 RENNES

NAF 29.2F · créé le 19/04/1995 · Non employeuse

400 752 028 00011

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