Mise à jour 06/12/2025
SANI THERM SERVICES BATIMENT BASTIA LECA ARMAND
En activitéSARL · BASTIA (20200) · créée le 01/01/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 487 584 310
- SIRET du siège
- 487 584 310 00014
- TVA intracommunautaire
- FR23487584310
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2006
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 8 BOULEVARD AUGUSTE GAUDIN, 20200 BASTIA
- Dirigeant
- GABRIEL PIERRE FELIX LECAGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,78 | 1,58 |
| Marge brute (M €) | 1,76 | 1,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | -41,73 | 26,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,87 | 11,50 |
| Résultat net (k €) | 16,17 | 7,39 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,8 | 5,3 |
| Taux de marge brute (%) | 98,9 | 107,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,3 | 1,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | 0,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 494,37 | 412,09 |
| BFR exploitation (k €) | 451,09 | 368,45 |
| BFR hors exploitation (k €) | 43,28 | 43,64 |
| BFR (j) | 100 | 94 |
| BFR exploitation (j) | 91 | 84 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 170 | 131 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 116 | 58 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 30 | 54 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -50,13 | 22,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,8 | 1,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 484,20 | 514,19 |
| Couverture du BFR (%) | 97,9 | 124,8 |
| Trésorerie (k €) | -10,17 | 102,10 |
| Dettes financières (k €) | 261,61 | 305,82 |
| Capacité de remboursement | 13,63 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,4 | 72,1 |
| Autonomie financière (%) | 35,3 | 39,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,78 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 654,68 | 403,76 |
| Liquidité générale (%) | 158,7 | 212,4 |
| Couverture des dettes (%) | -19,2 | 7,3 |
| Fonds propres (k €) | 440,37 | 424,21 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,9 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,7 | 1,7 |
| Rentabilité économique (%) | 3,3 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 542,47 | 513,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,5 | 32,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 609,17 | 512,56 |
| Salaires / CA (%) | 34,2 | 32,5 |
| Impôts et taxes (€) | 2 459 | 2 433 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 |
Dirigeants
2Établissements
2 ouverts sur 2Siège487 584 310 00014
Siège social
8 BOULEVARD AUGUSTE GAUDIN, 20200 BASTIA
créé le 01/01/2006 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)487 584 310 00022
Établissement secondaire
20 RUE NAPOLEON, 20200 BASTIA
NAF 43.91B · Travaux de couverture par éléments · créé le 02/01/2007 · Non employeuse
