Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BONS-EN-CHABLAIS (74890) · créée le 17/02/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 878 985
- SIRET du siège
- 818 878 985 00014
- TVA intracommunautaire
- FR29818878985
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/02/2016
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- ZAE DES BRACOTS 258 RUE DES TANIERES, 74890 BONS-EN-CHABLAIS
- Dirigeant
- YLIES KEDDARIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,11 | 2,04 |
| Marge brute (M €) | 1,54 | 1,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | -596,96 | 7,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -736,02 | -39,98 |
| Résultat net (k €) | -800,16 | -42,70 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 49,6 | 64,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -19,2 | 0,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23,6 | -2,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 |
| BFR (k €) | -255,89 | 347,35 |
| BFR exploitation (k €) | -337,50 | 323,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | 81,61 | 23,71 |
| BFR (j) | -30 | 61 |
| BFR exploitation (j) | -39 | 57 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | 76 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | 41 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | 28 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -662,05 | 5,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -21,3 | 0,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -220,75 | 215,60 |
| Couverture du BFR (%) | 62,1 | |
| Trésorerie (k €) | 35,14 | |
| Dettes financières (k €) | 835,70 | 610,05 |
| Capacité de remboursement | 117,47 | |
| Autonomie financière (%) | -105,6 | -11,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 77,09 | |
| Solvabilité | 2023 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,64 | 0,72 |
| Liquidité générale (%) | 42,9 | 101,1 |
| Couverture des dettes (%) | -79,2 | 0,9 |
| Fonds propres (k €) | -886,32 | -101,73 |
| Rentabilité | 2023 | 2020 |
| Marge nette (%) | -25,7 | -2,1 |
| Rentabilité économique (%) | -7,9 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 713,11 | 836,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,9 | 40,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,29 | 0,81 |
| Salaires / CA (%) | 41,4 | 39,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,04 | 15,01 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 3 100 |
Dirigeants
2- YLIES KEDDARI
Président de SAS
- SEBASTIEN MARTIN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège818 878 985 00014
Siège social
ZAE DES BRACOTS 258 RUE DES TANIERES, 74890 BONS-EN-CHABLAIS
créé le 17/02/2016 · 20 à 49 salariés
