Mise à jour 06/12/2025

SANTA BAHIA CAFE

En activité

SARL · NEVERS (58000) · créée le 23/07/2002

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 442 960 852
SIRET du siège: 442 960 852 00022
TVA intracommunautaire: FR28442960852
Forme juridique: SARL

Date de création: 23/07/2002
Effectif salarié: 3 à 5 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 56.30ZDébits de boissons
Adresse du siège: 50 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 58000 NEVERS
Dirigeant: MICHAEL DEROCLESGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	131,47	61,64	55,35	86,41
Marge brute (k €)	75,87	35,17	25,47	59,18
EBITDA - EBE (k €)	-8,61	12,23	-6,12	-9,70
Résultat d’exploitation (k €)	-14,00	13,86	-10,70	-15,41
Résultat net (k €)	-19,10	15,13	-14,24	-0,90

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	113,3	11,4	-35,9	-21,0
Taux de marge brute (%)	57,7	57,1	46,0	68,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	-6,5	19,8	-11,1	-11,2
Taux de marge opérationnelle (%)	-10,6	22,5	-19,3	-17,8
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	-24,15	-19,48	-22,45	-17,36
BFR exploitation (k €)	-24,24	-19,91	-34,34	-25,33
BFR hors exploitation (k €)	0,09	0,43	11,89	7,97
BFR (j)	-66	-114	-146	-72
BFR exploitation (j)	-66	-116	-223	-106
BFR hors exploitation (j)	0	3	77	33
Délai de paiement clients (j)			2	7
Délai de paiement fournisseurs (j)	59	104	133	168
Ratio des stocks / CA (j)	8	61	8	30
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-14,85	10,89	-6,40	6,07
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-11,3	17,7	-11,6	7,0
Fonds de roulement net global (k €)	-12,58	1,41	-16,43	-2,77
Trésorerie (k €)	11,58	20,89	6,02	14,59
Dettes financières (k €)	28,13	27,56	29,40	33,48
Capacité de remboursement		2,53		5,52
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		341,3		466,2
Autonomie financière (%)	-25,0	12,2	-12,1	8,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)		0,55
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Couverture des dettes (%)	-52,8	39,5	-21,8	18,1
Fonds propres (k €)	-11,02	8,08	-7,06	7,18
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-14,5	24,5	-25,7	-1,0
Rentabilité sur fonds propres (%)		187,4		-12,5
Rentabilité économique (%)	-81,9	38,9	-47,9	-37,9
Valeur ajoutée (k €)	26,64	-1,44	-17,15	16,31
Valeur ajoutée / CA (%)	20,3	-2,3	-31,0	18,9
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	34,10	27,87	24,43	24,88
Salaires / CA (%)	25,9	45,2	44,1	28,8
Impôts et taxes (€)	1 145	1 106	1 007	1 141
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0