Mise à jour 06/12/2025
SAPHIL
En activitéSARL · MONTELIMAR (26200) · créée le 01/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 682 996
- SIRET du siège
- 811 682 996 00020
- TVA intracommunautaire
- FR91811682996
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 57 CHEMIN DE GERY, 26200 MONTELIMAR
- Dirigeant
- PHILIPPE MARCEL RENE CANTELAUBEGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 89,64 | 224,33 |
| Marge brute (k €) | 72,90 | 186,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | -20,58 | 16,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -20,81 | 9,04 |
| Résultat net (k €) | 10,52 | 6,31 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -60,0 | -5,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -50,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 81,3 | 83,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -23,0 | 7,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23,2 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -4,85 | -54,31 |
| BFR (j) | -19 | -87 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,83 | 14,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,4 | 6,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 201,82 | 44,27 |
| Trésorerie (k €) | 206,67 | 98,57 |
| Dettes financières (k €) | ||
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 90,5 | 76,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 203,97 | 193,45 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 11,7 | 2,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,2 | 3,3 |
| Rentabilité économique (%) | -10,2 | 4,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 15,30 | 76,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,1 | 34,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 32,50 | 55,73 |
| Salaires / CA (%) | 36,3 | 24,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,38 | 3,99 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 3Siège811 682 996 00020
Siège social
57 CHEMIN DE GERY, 26200 MONTELIMAR
créé le 11/10/2024 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)811 682 996 00038
LE PROVENCAL
1 PLACE DE L'HOPITAL, 26160 SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 27/02/2025 · Non employeuseDépartement Drôme
Établissements fermés (1)
L ESCARGOT D ORFermé
ROUTE DE NYONS LOT LA CROIX DES REYMONDS, 26220 DIEULEFIT
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 01/06/2015 · 1 à 2 salariés
