Mise à jour 06/12/2025
SAPHORES FINANCES
En activitéSAS · RIBERAC (24600) · créée le 01/08/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 534 463 724
- SIRET du siège
- 534 463 724 00029
- TVA intracommunautaire
- FR02534463724
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 21 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 24600 RIBERAC
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,83 | 0,87 |
| Marge brute (M €) | 0,83 | 0,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | -114,61 | -212,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -116,47 | -106,18 |
| Résultat net (M €) | 1,23 | 0,26 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,1 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,8 | -24,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,0 | -12,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 17,11 | 672,98 |
| BFR exploitation (k €) | -342,89 | 68,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 360,00 | 604,82 |
| BFR (j) | 7 | 279 |
| BFR exploitation (j) | -149 | 28 |
| BFR hors exploitation (j) | 156 | 251 |
| Délai de paiement clients (j) | 96 | 132 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 244 | 94 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,26 | 0,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 151,7 | 18,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,82 | 2,31 |
| Couverture du BFR (%) | 4 788,0 | 343,4 |
| Trésorerie (M €) | 0,80 | 1,64 |
| Dettes financières (M €) | 1,67 | 0,82 |
| Capacité de remboursement | 1,33 | 5,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 82,2 | 18,1 |
| Autonomie financière (%) | 46,8 | 79,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,31 | 1,09 |
| Liquidité générale (%) | 62,4 | 245,7 |
| Couverture des dettes (%) | 75,4 | 19,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,03 | 4,54 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 148,4 | 30,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60,6 | 5,8 |
| Rentabilité économique (%) | -3,1 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,25 | 0,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,1 | 13,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 355,85 | 323,46 |
| Salaires / CA (%) | 42,8 | 37,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,61 | 8,75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
21 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 24600 RIBERAC
créé le 06/06/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PREMIER ETAGE 1 RUE DU 26 MARS 1944, 24600 RIBERAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/08/2011 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
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