Mise à jour 06/12/2025
SAPHORES FINANCES
En activitéSAS · RIBERAC (24600) · créée le 01/08/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 534 463 724
- SIRET du siège
- 534 463 724 00029
- TVA intracommunautaire
- FR02534463724
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 21 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 24600 RIBERAC
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,87 | |
| Marge brute (M €) | 0,87 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -212,54 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -106,18 | |
| Résultat net (M €) | 0,26 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 25,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 672,98 | 551,32 |
| BFR exploitation (k €) | 68,16 | 409,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 604,82 | 142,02 |
| BFR (j) | 279 | |
| BFR exploitation (j) | 28 | |
| BFR hors exploitation (j) | 251 | |
| Délai de paiement clients (j) | 132 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 94 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,16 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,31 | 2,22 |
| Couverture du BFR (%) | 343,4 | 403,6 |
| Trésorerie (M €) | 1,64 | 1,67 |
| Dettes financières (M €) | 0,82 | 0,87 |
| Capacité de remboursement | 5,17 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,1 | 19,6 |
| Autonomie financière (%) | 79,1 | 75,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,09 | 1,29 |
| Liquidité générale (%) | 245,7 | 215,0 |
| Couverture des dettes (%) | 19,4 | |
| Fonds propres (M €) | 4,54 | 4,42 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 30,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,8 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,12 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,8 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 323,46 | |
| Salaires / CA (%) | 37,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 8,75 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 2Siège534 463 724 00029
Siège social
21 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 24600 RIBERAC
créé le 06/06/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PREMIER ETAGE 1 RUE DU 26 MARS 1944, 24600 RIBERAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/08/2011 · 0 salarié
