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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · LE PORT (97420) · créée le 01/11/2004

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
479 422 016
SIRET du siège
479 422 016 00028
TVA intracommunautaire
FR15479422016
Forme juridique
SAS
Date de création
01/11/2004
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
DARSE DE PECHE- MAGASIN 10 PORT OUEST, 97420 LE PORT
Dirigeant
JACQUES MARIE JOSEPH NARCISSE D'ARMAND DE CHATEAUVIEUXPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 20 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Résultat d’exploitation (k €)-7,55-83,07
Résultat net (M €)-14,110,43
Voir les 18 autres ratios financiers
Gestion BFR20252024
BFR (M €)0,980,94
BFR exploitation (k €)-20,24-174,43
BFR hors exploitation (M €)1,001,12
Délai de paiement fournisseurs (j)804630
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)-14,110,35
Fonds de roulement net global (M €)1,050,89
Couverture du BFR (%)107,294,8
Trésorerie (k €)2,435,39
Dettes financières (M €)27,8827,77
Capacité de remboursement78,80
Ratio d’endettement (Gearing) (%)898,3161,3
Autonomie financière (%)10,038,1
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)27,9018,31
Liquidité générale (%)3,66,1
Couverture des dettes (%)-50,61,3
Fonds propres (M €)3,1017,21
Rentabilité20252024
Rentabilité sur fonds propres (%)-454,62,5
Rentabilité économique (%)-0,0-0,2

Comptes consolidésGroupe

3 exercices · 34 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (M €)141,52163,20
Marge brute (M €)94,32117,31
EBITDA - EBE (M €)12,6231,14
Résultat d’exploitation (M €)-32,2810,78
Résultat net (M €)-38,521,91
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)-13,310,6
Taux de marge brute (%)66,671,9
Taux de marge d’EBITDA (%)8,919,1
Taux de marge opérationnelle (%)-22,86,6
Gestion BFR20232022
BFR (M €)-5,23-20,16
BFR (j)-13-44
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)9879
Ratio des stocks / CA (j)4245
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (M €)-32,4928,41
Capacité d’autofinancement / CA (%)-23,017,4
Fonds de roulement net global (M €)-2,83-9,60
Trésorerie (M €)2,795,39
Dettes financières (M €)78,3785,54
Capacité de remboursement3,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)514,5
Autonomie financière (%)-12,715,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)5,992,57
Solvabilité20232022
Couverture des dettes (%)-41,533,2
Fonds propres (M €)-18,6016,63
Rentabilité20232022
Marge nette (%)-27,21,2
Rentabilité sur fonds propres (%)11,5
Rentabilité économique (%)-54,010,6
Valeur ajoutée (M €)62,1880,43
Valeur ajoutée / CA (%)43,949,3
Structure d’activité20232022
Salaires et charges sociales (M €)42,1742,62
Salaires / CA (%)29,826,1
Impôts et taxes (M €)7,386,67
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

DARSE DE PECHE- MAGASIN 10 PORT OUEST, 97420 LE PORT

créé le 27/06/2007 · Non employeuse

479 422 016 00028
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

COUR DE L'USINE LA MARE PARC D'ACTIVITE DE LA MARE, 97438 SAINTE-MARIE

NAF 65.2E · créé le 01/11/2004 · Non employeuse

479 422 016 00010

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