Mise à jour 21/08/2024
SARA
CesséeSARL · ANNECY (74000) · créée le 17/03/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 234 600
- SIRET du siège
- 801 234 600 00022
- TVA intracommunautaire
- FR65801234600
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/03/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 27 AV DU PETIT PORT, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- SAMUEL BERNARD-GRANGERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 300,00 | 300,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 84,98 | 8,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 84,98 | 8,91 |
| Résultat net (k €) | 68,31 | 156,27 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 66,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,3 | 3,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,3 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 67,07 | 52,00 |
| BFR exploitation (k €) | 66,86 | 45,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,22 | 6,63 |
| BFR (j) | 80 | 62 |
| BFR exploitation (j) | 80 | 54 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 148 | 144 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 679 | 10 965 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 67,51 | 156,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,5 | 52,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 554,85 | 486,68 |
| Couverture du BFR (%) | 827,2 | 935,9 |
| Trésorerie (k €) | 487,77 | 434,68 |
| Dettes financières (k €) | 23,78 | 25,98 |
| Capacité de remboursement | 0,35 | 0,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,2 | 1,4 |
| Autonomie financière (%) | 92,7 | 91,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,46 | -46,18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 155,41 | 183,32 |
| Liquidité générale (%) | 409,2 | 319,3 |
| Couverture des dettes (%) | 283,9 | 601,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,98 | 1,91 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 22,8 | 52,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,4 | 8,2 |
| Rentabilité économique (%) | 4,2 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 297,30 | 296,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 99,1 | 98,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 194,72 | 256,14 |
| Salaires / CA (%) | 64,9 | 85,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,60 | 31,45 |
Dirigeants
2Établissements
0 ouvert sur 2Siège801 234 600 00022
Siège socialFermé
27 AV DU PETIT PORT, 74000 ANNECY
créé le 17/02/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
27 AV DU PETIT PORT, 74000 ANNECY
créé le 17/02/2021 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
18 CLOS DES CAMPANULES, 74000 ANNECY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/03/2014 · Non employeuse
