Mise à jour 27/08/2026
SARL AUX CAVES (AUX CAVES)
En activitéSARL · AMIENS (80000) · créée le 01/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 673 432
- SIRET du siège
- 812 673 432 00017
- TVA intracommunautaire
- FR95812673432
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 54 RUE JULES BARNI, 80000 AMIENS
- Dirigeant
- ANNE-CHARLOTTE CARLINE GUERLETGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Objet social
Appartements-hôtels, exploitation d'un spa, centre de bien être
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 133,22 | 85,16 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,42 | 5,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,45 | 7,54 |
| Résultat net (€) | 2 006 | 2 032 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 56,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,8 | 6,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,8 | 8,9 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -7,42 | 16,32 |
| BFR exploitation (k €) | -16,04 | -17,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 8,63 | 34,15 |
| BFR (j) | -20 | 69 |
| BFR exploitation (j) | -43 | -75 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 | 144 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 87 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 34,88 | -0,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,2 | -0,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 7,38 | 31,37 |
| Couverture du BFR (%) | 192,2 | |
| Trésorerie (k €) | 14,80 | 15,05 |
| Dettes financières (k €) | 412,09 | 467,88 |
| Capacité de remboursement | 11,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 124,0 | 4 183,1 |
| Autonomie financière (%) | 2,9 | 2,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,72 | 84,39 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 73,79 | |
| Liquidité générale (%) | 69,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 8,5 | -0,0 |
| Fonds propres (k €) | 13,19 | 11,19 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 1,5 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,2 | 18,2 |
| Rentabilité économique (%) | -2,5 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 58,76 | 27,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,1 | 32,3 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 35,44 | 21,68 |
| Salaires / CA (%) | 26,6 | 25,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 896 | 425 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège812 673 432 00017
Siège social
54 RUE JULES BARNI, 80000 AMIENS
créé le 01/07/2015 · 1 à 2 salariés
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