Mise à jour 08/03/2025

SARL BATI ROC

Cessée

SARL · OSNY (95520) · créée le 02/05/1991

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 381 944 875
SIRET du siège: 381 944 875 00016
TVA intracommunautaire: FR21381944875
Forme juridique: SARL

Date de création: 02/05/1991
Effectif salarié: 0 salarié (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse du siège: 10 RUE DES VOLTIGEURS, 95520 OSNY
Dirigeant: JEAN LEFRANCGérant
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	234,36	220,85	218,35	326,88
Marge brute (k €)	157,02	158,07	168,23	220,95
EBITDA - EBE (k €)	-8,97	9,19	10,60	21,63
Résultat d’exploitation (k €)	-10,07	7,86	9,09	19,60
Résultat net (k €)	-10,21	7,50	9,62	19,10

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	6,1	1,1	-33,2	26,9
Taux de marge brute (%)	67,0	71,6	77,0	67,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-3,8	4,2	4,9	6,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-4,3	3,6	4,2	6,0
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	11,94	49,08	11,30	-15,60
BFR exploitation (k €)	-0,78	41,48	-3,84	-9,21
BFR hors exploitation (k €)	12,71	7,60	15,14	-6,39
BFR (j)	18	80	19	-17
BFR exploitation (j)	-1	68	-6	-10
BFR hors exploitation (j)	20	12	25	-7
Délai de paiement clients (j)	6	67	13	5
Délai de paiement fournisseurs (j)	14	25	37	23
Ratio des stocks / CA (j)	21	20	26	20
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-9,45	8,91	10,30	21,32
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-4,0	4,0	4,7	6,5
Fonds de roulement net global (k €)	30,44	53,39	68,54	23,30
Couverture du BFR (%)	255,0	108,8	606,5
Trésorerie (k €)	18,50	4,30	57,24	38,90
Dettes financières (k €)	10,92	15,91	38,75	3,71
Capacité de remboursement		1,78	3,76	0,17
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	32,7	36,5	107,4	14,0
Autonomie financière (%)	52,5	55,9	35,2	35,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)		1,26	-1,74	-1,63
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	23,15	27,31	31,49	47,55
Liquidité générale (%)	234,7	261,7	307,0	140,1
Couverture des dettes (%)	-86,6	56,0	26,6	574,1
Fonds propres (k €)	33,37	43,59	36,09	26,47
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-4,4	3,4	4,4	5,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	-30,6	17,2	26,7	72,1
Rentabilité économique (%)	-22,7	13,2	12,1	64,9
Valeur ajoutée (k €)	90,23	123,22	121,07	167,25
Valeur ajoutée / CA (%)	38,5	55,8	55,4	51,2
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	97,95	112,20	115,92	143,26
Salaires / CA (%)	41,8	50,8	53,1	43,8
Impôts et taxes (€)	1 254	1 826	553	2 363