Mise à jour 06/12/2025
SARL CAP
En activitéSARL · RONCQ (59223) · créée le 25/10/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 077 095
- SIRET du siège
- 921 077 095 00013
- TVA intracommunautaire
- FR57921077095
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/10/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 4 CARRIERE MADAME DEFLANDRE, 59223 RONCQ
- Dirigeant
- GUILLAUME CAPELLEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 202314 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,61 | 1,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 365,57 | 834,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 368,31 | 833,84 |
| Résultat net (k €) | 291,66 | 632,03 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 60,3 | 79,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 60,7 | 79,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 414,35 | -207,00 |
| BFR exploitation (k €) | 40,12 | -207,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | 374,23 | 0,23 |
| BFR (j) | 246 | -71 |
| BFR exploitation (j) | 24 | -71 |
| BFR hors exploitation (j) | 222 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 288,91 | 632,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 47,6 | 60,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 876,45 | 634,84 |
| Couverture du BFR (%) | 211,5 | |
| Trésorerie (k €) | 462,10 | 841,84 |
| Dettes financières (k €) | 154,60 | 156,57 |
| Capacité de remboursement | 0,54 | 0,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,7 | 24,7 |
| Autonomie financière (%) | 80,4 | 62,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,84 | -0,82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 63,21 | 223,87 |
| Liquidité générale (%) | 1 479,6 | 381,6 |
| Couverture des dettes (%) | 186,9 | 403,8 |
| Fonds propres (k €) | 872,99 | 633,03 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 48,1 | 60,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,4 | 99,8 |
| Rentabilité économique (%) | 35,8 | 105,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 547,70 | 984,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,3 | 94,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 161,11 | 136,98 |
| Salaires / CA (%) | 26,6 | 13,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,01 | 13,96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GUILLAUME CAPELLE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
921 077 095 00013
