Mise à jour 06/12/2025
SARL CARFLO
En activitéSARL · USSEL (19200) · créée le 01/03/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 530 734 029
- SIRET du siège
- 530 734 029 00016
- TVA intracommunautaire
- FR61530734029
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/2011
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LES GRAVADES SAINT DEZERY AU BOURG, 19200 USSEL
- Dirigeant
- BALDASSARE MESSINAGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 511,33 | 513,39 |
| Marge brute (k €) | 432,38 | 421,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 75,15 | 37,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 48,75 | 30,77 |
| Résultat net (k €) | 40,79 | 28,96 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,4 | 8,0 |
| Taux de marge brute (%) | 84,6 | 82,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,7 | 7,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,5 | 6,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -37,94 | -19,23 |
| BFR exploitation (k €) | -21,70 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,46 | |
| BFR (j) | -27 | -13 |
| BFR exploitation (j) | -15 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 8 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 65,76 | 43,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,9 | 8,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 155,20 | 147,02 |
| Trésorerie (k €) | 193,14 | 166,26 |
| Dettes financières (k €) | 2,26 | 16,59 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | 0,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 7,0 |
| Autonomie financière (%) | 84,9 | 82,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,54 | -3,96 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 2 912,1 | 261,8 |
| Fonds propres (k €) | 274,75 | 237,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,0 | 5,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,8 | 12,2 |
| Rentabilité économique (%) | 17,6 | 12,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 301,36 | 294,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,9 | 57,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 223,40 | 250,31 |
| Salaires / CA (%) | 43,7 | 48,8 |
| Impôts et taxes (€) | 6 562 | 6 447 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- BALDASSARE MESSINA
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège530 734 029 00016
Siège social
LES GRAVADES SAINT DEZERY AU BOURG, 19200 USSEL
créé le 01/03/2011 · 6 à 9 salariés
