Mise à jour 22/03/2024

SARL CATHELIJET

Cessée

SARL · AIRE-SUR-LA-LYS (62120) · créée le 15/09/2006

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Comptes annuels

2 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2015	2014
Taux de croissance du CA (%)	-5,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	36,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-36,2
Gestion BFR	2015	2014
BFR (k €)	468,25
BFR exploitation (k €)	130,66
BFR hors exploitation (k €)	337,59
BFR (j)	732
BFR exploitation (j)	204
BFR hors exploitation (j)	528
Délai de paiement clients (j)	382
Délai de paiement fournisseurs (j)	265
Autonomie financière	2015	2014
Capacité d’autofinancement (k €)	85,44
Capacité d’autofinancement / CA (%)	37,1
Fonds de roulement net global (k €)	493,34
Couverture du BFR (%)	105,4
Trésorerie (k €)	25,32
Dettes financières (M €)	2,08
Capacité de remboursement	24,34
Autonomie financière (%)	-159,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	24,16
Solvabilité	2015	2014
État des dettes à 1 an au plus (M €)	2,25
Liquidité générale (%)	29,3
Couverture des dettes (%)	4,1
Fonds propres (M €)	-1,38
Rentabilité	2015	2014
Marge nette (%)	-36,0
Rentabilité économique (%)	-12,0
Valeur ajoutée (k €)	85,99
Valeur ajoutée / CA (%)	37,3
Structure d’activité	2015	2014
Impôts et taxes (€)	968