Mise à jour 06/12/2025
CD DUMAY
En activitéSARL · MACON (71000) · créée le 06/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 680 189
- SIRET du siège
- 820 680 189 00025
- TVA intracommunautaire
- FR62820680189
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/05/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 121 RUE SAINT ANTOINE, 71000 MACON
- Dirigeant
- ESTELLE BERANGERE CHAPELOTGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 213,91 | 396,07 |
| Marge brute (k €) | 174,86 | 330,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | -13,97 | -57,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -13,81 | -38,47 |
| Résultat net (k €) | -21,68 | -50,14 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -46,0 | 71,6 |
| Taux de marge brute (%) | 81,7 | 83,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,5 | -14,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,5 | -9,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 192,31 | 126,18 |
| BFR exploitation (k €) | -27,03 | -93,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 219,34 | 219,31 |
| BFR (j) | 324 | 115 |
| BFR exploitation (j) | -45 | -85 |
| BFR hors exploitation (j) | 369 | 199 |
| Délai de paiement clients (j) | 501 | 208 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -23,39 | -42,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -10,9 | -10,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 199,14 | 144,48 |
| Couverture du BFR (%) | 103,6 | 114,5 |
| Trésorerie (k €) | 6,83 | 18,30 |
| Dettes financières (k €) | 737,46 | 661,13 |
| Capacité de remboursement | ||
| Autonomie financière (%) | -19,4 | -18,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 605,85 | 487,50 |
| Liquidité générale (%) | 102,5 | 111,4 |
| Couverture des dettes (%) | -3,2 | -6,5 |
| Fonds propres (k €) | -188,32 | -166,65 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -10,1 | -12,7 |
| Rentabilité économique (%) | -2,5 | -7,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 47,75 | 1,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,3 | 0,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 61,35 | 58,92 |
| Salaires / CA (%) | 28,7 | 14,9 |
| Impôts et taxes (€) | 374 | 422 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège820 680 189 00025
Siège social
121 RUE SAINT ANTOINE, 71000 MACON
créé le 27/06/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14 RUE DE VERIZET, 71260 VIRE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 06/05/2016 · 1 à 2 salariés
