Mise à jour 06/12/2025
SARL D4 INVESTISSEMENT
En activitéSARL · ARRAS (62000) · créée le 30/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 346 260
- SIRET du siège
- 812 346 260 00019
- TVA intracommunautaire
- FR25812346260
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/06/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 12 RUE DE LA TAILLERIE, 62000 ARRAS
- Dirigeant
- STEPHANE DUBOISGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 457,74 | 468,91 |
| Marge brute (k €) | 323,62 | 324,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | -45,07 | -27,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -30,51 | -14,48 |
| Résultat net (k €) | -30,45 | -19,01 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,4 | 108,9 |
| Taux de marge brute (%) | 70,7 | 69,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,8 | -6,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,7 | -3,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -213,17 | -126,94 |
| BFR exploitation (k €) | -253,22 | -205,02 |
| BFR hors exploitation (k €) | 40,06 | 78,07 |
| BFR (j) | -168 | -97 |
| BFR exploitation (j) | -199 | -157 |
| BFR hors exploitation (j) | 32 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 227 | 153 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12 | 4 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -44,45 | -32,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,7 | -7,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -205,57 | -87,28 |
| Trésorerie (k €) | 7,60 | 39,66 |
| Dettes financières (k €) | 134,42 | 227,98 |
| Capacité de remboursement | ||
| Autonomie financière (%) | -28,7 | -15,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 348,24 | 322,11 |
| Liquidité générale (%) | 18,2 | 38,1 |
| Couverture des dettes (%) | -33,1 | -14,4 |
| Fonds propres (k €) | -90,05 | -59,61 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -6,7 | -4,1 |
| Rentabilité économique (%) | -68,8 | -8,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 203,52 | 182,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,5 | 38,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 232,22 | 202,79 |
| Salaires / CA (%) | 50,7 | 43,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,37 | 13,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- STEPHANE DUBOIS
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège812 346 260 00019
Siège social
12 RUE DE LA TAILLERIE, 62000 ARRAS
créé le 30/06/2015 · 6 à 9 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)812 346 260 00027
LA SUITE
18 RUE DE LA TAILLERIE, 62000 ARRAS
NAF 56.30Z · Débits de boissons · créé le 04/07/2015 · Non employeuse
