Mise à jour 22/03/2024

SARL DE ROCHES

Cessée

SARL · SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE (82210) · créée le 01/04/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 792 323 370
SIRET du siège: 792 323 370 00017
TVA intracommunautaire: FR60792323370
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/04/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 52.10BEntreposage et stockage non frigorifique
Adresse du siège: ROCHES, 82210 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE
Domaine d’activité: Entreposage et services auxiliaires des transports
Convention collective probable: Transports routiersIDCC 0016

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	58,52	58,15	42,44	54,05
Marge brute (k €)	44,69	46,13	30,40	42,42
EBITDA - EBE (k €)	19,73	26,32	4,44	16,70
Résultat d’exploitation (k €)	-22,53	-15,83	-37,43	-24,48
Résultat net (k €)	-25,15	-18,25	-39,41	-0,87

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	0,6	37,0	-21,5	-26,0
Taux de marge brute (%)	76,4	79,3	71,6	78,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	33,7	45,3	10,5	30,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-38,5	-27,2	-88,2	-45,3
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-38,03	-39,91	-99,30	81,71
BFR exploitation (k €)	-2,52	-55,99	-11,95	157,13
BFR hors exploitation (k €)	-35,51	16,08	-87,35	-75,42
BFR (j)	-234	-247	-842	544
BFR exploitation (j)	-15	-347	-101	1 047
BFR hors exploitation (j)	-218	100	-741	-502
Délai de paiement fournisseurs (j)	18	497	110
Ratio des stocks / CA (j)	8	12	17	8
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	17,10	23,90	2,46	-12,70
Capacité d’autofinancement / CA (%)	29,2	41,1	5,8	-23,5
Fonds de roulement net global (k €)	-27,95	-39,91	-99,09	83,81
Couverture du BFR (%)				102,6
Trésorerie (k €)	10,08		0,21	2,10
Dettes financières (k €)	385,61	384,14	348,87	534,23
Capacité de remboursement	22,55	16,07	141,82
Ratio d’endettement (Gearing) (%)				34 555,3
Autonomie financière (%)	-22,7	-13,7	-8,8	0,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	19,04	14,59	78,49	31,87
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	428,55	447,23
Liquidité générale (%)	3,4	5,1
Couverture des dettes (%)	4,4	6,2	0,7	-2,4
Fonds propres (k €)	-79,17	-54,02	-37,86	1,55
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-43,0	-31,4	-92,9	-1,6
Rentabilité sur fonds propres (%)				-56,5
Rentabilité économique (%)	-7,4	-4,8	-12,0	-4,6
Valeur ajoutée (k €)	20,04	26,62	4,72	16,97
Valeur ajoutée / CA (%)	34,2	45,8	11,1	31,4
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)	315	301	280	275