Mise à jour 06/12/2025
SARL DELIRHUM
En activitéSARL · ST FELIX (17330) · créée le 28/09/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 478 992 324
- SIRET du siège
- 478 992 324 00010
- TVA intracommunautaire
- FR69478992324
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/09/2004
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- LA CHAUSSEE, 17330 ST FELIX
- Dirigeant
- GUILLAUME THIOLLETGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 398,77 | 369,89 |
| Marge brute (k €) | 300,25 | 281,28 |
| EBITDA - EBE (k €) | 41,42 | -9,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,85 | -24,75 |
| Résultat net (k €) | 21,79 | -25,25 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 75,3 | 76,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,4 | -2,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,0 | -6,7 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | -3,86 | -15,82 |
| BFR exploitation (k €) | -16,30 | -33,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 12,44 | 17,77 |
| BFR (j) | -3 | -15 |
| BFR exploitation (j) | -15 | -33 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 13 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 3 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 40,97 | -10,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,3 | -2,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 192,94 | 85,43 |
| Trésorerie (k €) | 106,90 | 101,25 |
| Dettes financières (k €) | 148,16 | 69,77 |
| Capacité de remboursement | 3,62 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 73,9 | 36,6 |
| Autonomie financière (%) | 54,3 | 63,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,00 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 41,40 | 63,53 |
| Liquidité générale (%) | 294,1 | 191,6 |
| Couverture des dettes (%) | 27,6 | -14,9 |
| Fonds propres (k €) | 200,60 | 190,81 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 5,5 | -6,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,9 | -13,2 |
| Rentabilité économique (%) | 5,7 | -9,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 200,92 | 171,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,4 | 46,3 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 142,50 | 162,30 |
| Salaires / CA (%) | 35,7 | 43,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,99 | 18,75 |
Dirigeants
1- GUILLAUME THIOLLET
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège478 992 324 00010
Siège social
LA CHAUSSEE, 17330 ST FELIX
créé le 28/09/2004 · 6 à 9 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)478 992 324 00028
Établissement secondaire
14 CHEMIN DES ROSES, 17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER
NAF 45.11Z · Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers · créé le 01/03/2023 · Non employeuse
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