Mise à jour 22/03/2024

SARL D'INVEST

Cessée

SARL · MAZAN (84380) · créée le 26/07/2013

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Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)		92,50
EBITDA - EBE (€)		6 676
Résultat d’exploitation (k €)	-19,21	6,68	-2,26	-1,58
Résultat net (k €)	-14,17	6,47	-2,37	-1,86

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Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge d’EBITDA (%)		7,2
Taux de marge opérationnelle (%)		7,2
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-11,99	-13,10	-3,62	-1,20
BFR exploitation (k €)		-36,13	-3,62	-2,76
BFR hors exploitation (k €)		23,04		1,56
BFR (j)		-51
BFR exploitation (j)		-141
BFR hors exploitation (j)		90
Délai de paiement clients (j)		182
Délai de paiement fournisseurs (j)	1 397	356	506	569
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-14,17	6,47	-2,37	-1,86
Capacité d’autofinancement / CA (%)		7,0
Fonds de roulement net global (k €)	-11,98	-11,64	-3,62	-1,20
Trésorerie (€)	8	1 460
Dettes financières (k €)		0,67	15,16	15,21
Capacité de remboursement		0,10
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		24,9
Autonomie financière (%)	-26,6	2,8	-25,2	-8,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-0,12
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)		73,99	18,78	17,96
Liquidité générale (%)		108,8		8,7
Couverture des dettes (%)		965,1	-15,6	-12,3
Fonds propres (k €)	-11,48	2,69	-3,78	-1,40
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)		7,0
Rentabilité sur fonds propres (%)		240,4
Rentabilité économique (%)		198,7	-19,9	-11,4
Valeur ajoutée (k €)		36,64
Valeur ajoutée / CA (%)		39,6
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	9,13	29,91
Salaires / CA (%)		32,3
Impôts et taxes (€)		53	212	210