Mise à jour 22/03/2024

SARL DISTRICHAUFFE

Cessée

SARL · EXINCOURT (25400) · créée le 01/12/1998

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 421 006 487
SIRET du siège: 421 006 487 00019
TVA intracommunautaire: FR30421006487
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/12/1998
Effectif salarié: 10 à 19 salariés (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Grande entreprise

Activité (code NAF): 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse du siège: EXINCOURT 68 RUE DES MINES, 25400 EXINCOURT
Dirigeant: STEPHANIE KINICGérant
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (M €)	1,22	1,29	1,13	1,23
Marge brute (k €)	745,55	835,21	719,88	824,60
EBITDA - EBE (k €)	27,28	-13,74	37,34	114,65
Résultat d’exploitation (k €)	62,68	2,03	49,19	104,57
Résultat net (k €)	62,52	-10,47	44,82	93,61

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-5,4	14,0	-7,9	2,6
Taux de marge brute (%)	61,3	64,9	63,8	67,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,2	-1,1	3,3	9,4
Taux de marge opérationnelle (%)	5,2	0,2	4,4	8,5
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	34,06	81,42	-51,53	15,14
BFR exploitation (k €)	-32,92	80,08	-114,99	-55,66
BFR hors exploitation (k €)	66,98	1,34	63,46	70,80
BFR (j)	10	23	-16	4
BFR exploitation (j)	-10	22	-37	-16
BFR hors exploitation (j)	20	0	20	21
Délai de paiement clients (j)	91	111	62	66
Délai de paiement fournisseurs (j)	156	144	133	54
Ratio des stocks / CA (j)	32	26	22	15
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	34,20	-14,34	47,05	102,50
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,8	-1,1	4,2	8,4
Fonds de roulement net global (k €)	290,89	226,05	185,18	137,69
Couverture du BFR (%)	853,9	277,6		909,4
Trésorerie (k €)	256,82	144,62	236,71	122,55
Dettes financières (k €)	254,18	254,05	202,62	204,20
Capacité de remboursement	7,43		4,31	1,99
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	91,4	117,8	89,6	112,7
Autonomie financière (%)	27,5	20,9	28,1	23,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,10		-0,91	0,71
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	731,34	817,64	579,82	577,36
Liquidité générale (%)	104,8	96,3	96,7	88,4
Couverture des dettes (%)	13,5	-5,6	23,2	50,2
Fonds propres (k €)	278,10	215,58	226,06	181,24
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	5,1	-0,8	4,0	7,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	22,5	-4,9	19,8	51,6
Rentabilité économique (%)	11,8	0,4	11,5	27,1
Valeur ajoutée (k €)	581,63	621,80	539,35	627,87
Valeur ajoutée / CA (%)	47,8	48,3	47,8	51,2
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	547,98	624,92	483,49	492,25
Salaires / CA (%)	45,0	48,6	42,8	40,2
Impôts et taxes (k €)	15,20	16,80	18,51	20,97
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0