Mise à jour 24/12/2025

SARL DU BASSIN

Cessée

SARL · SENNECEY-LES-DIJON (21800) · créée le 01/06/1994

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 36.00ZCaptage, traitement et distribution d'eau
Adresse du siège: CHEMIN DE LA RENTE DU BASSIN, 21800 SENNECEY-LES-DIJON
Domaine d’activité: Captage, traitement et distribution d'eau
Convention collective probable: Entreprises des services d'eau et d'assainissementIDCC 2147

Comptes annuels

3 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	12,91	5,38	7,35
EBITDA - EBE (€)	9 607	2 258	4 137
Résultat d’exploitation (€)	9 028	1 678	3 558
Résultat net (€)	7 687	1 761	2 976

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	140,1	-26,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	74,4	42,0	56,3
Taux de marge opérationnelle (%)	69,9	31,2	48,4
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (€)	9 204	8 484	8 733
BFR exploitation (€)		3 779
BFR hors exploitation (€)		4 705
BFR (j)	257	568	428
BFR exploitation (j)		253
BFR hors exploitation (j)		315
Délai de paiement clients (j)	163	317	248
Délai de paiement fournisseurs (j)	77	165	145
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (€)	8 269	1 961	3 557
Capacité d’autofinancement / CA (%)	64,0	36,5	48,4
Fonds de roulement net global (k €)	17,93	8,77	13,17
Couverture du BFR (%)	194,8	103,4	150,8
Trésorerie (€)	8 723	287	4 435
Dettes financières (€)		28
Capacité de remboursement		0,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		0,1
Autonomie financière (%)	93,6	93,0	93,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-0,11
Solvabilité	2018	2017	2016
Couverture des dettes (%)		7 003,6
Fonds propres (k €)	33,26	25,57	30,81
Rentabilité	2018	2017	2016
Marge nette (%)	59,5	32,7	40,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	23,1	6,9	9,7
Rentabilité économique (%)	27,1	6,6	11,5
Valeur ajoutée (€)	9 813	2 495	4 333
Valeur ajoutée / CA (%)	76,0	46,4	59,0
Structure d’activité	2018	2017	2016
Impôts et taxes (€)	206	237	196
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	12,91