SARL FINANCIERE DB

En activité

SARL · MONTBRISON (42600) · créée le 11/04/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
750 944 027
SIRET du siège
750 944 027 00044
TVA intracommunautaire
FR12750944027
Forme juridique
SARL
Date de création
11/04/2012
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
2 ouverts sur 4
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
17 CHEMIN DES GRANDS GARRETS, 42600 MONTBRISON
Dirigeant
DAVID JEAN-LOUIS BALDINIGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de participations sous une forme quelconque, dans toutes entreprises ou sociétés immobilières ou commerciales ; la gestion de portefeuille de valeurs mobilières ; la participation de la société, par tous moyens, en France ou à l'étranger, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, groupements d'intérêts économiques ou sociétés en participation ; l'acquisition et la gestion de titres de toutes sociétés relevant du statut juridique et fiscal des sociétés de capitaux, de droit français ou étranger ; l'acquisition et la gestion de parts de SICAV et de fonds communs de placement, de parts de sociétés civiles ayant elles mêmes pour objet la gestion d'un portefeuille de titres ; toutes opérations financières quelconques et, plus spécialement sur les titres par voie d'achat et vente, souscription ou démembrés ; la gestion et la centralisation de la trésorerie du groupe ; la prestation de services, le conseil et l'assistance auprès de toutes entreprises et plus particulièrement ; la réalisation de prestations de services de direction générale ou à caractère administratif et financier pour le compte des filiales et sous-filiales ; et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son extension.

Capital social
1 000 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
50 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)0,911,03
EBITDA - EBE (k €)-9,51126,41
Résultat d’exploitation (k €)4,28133,72
Résultat net (M €)5,590,08
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-11,5-8,6
Taux de marge d’EBITDA (%)-1,012,2
Taux de marge opérationnelle (%)0,512,9
Gestion BFR20242023
BFR (k €)349,55389,16
BFR exploitation (k €)411,11373,59
BFR hors exploitation (k €)-61,5615,56
BFR (j)138136
BFR exploitation (j)162130
BFR hors exploitation (j)-245
Délai de paiement clients (j)199151
Délai de paiement fournisseurs (j)3436
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)268,7677,14
Capacité d’autofinancement / CA (%)29,47,5
Fonds de roulement net global (M €)0,500,43
Couverture du BFR (%)142,6110,8
Trésorerie (k €)148,7442,02
Dettes financières (k €)643,42354,69
Capacité de remboursement2,394,60
Ratio d’endettement (Gearing) (%)9,123,8
Autonomie financière (%)86,774,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)2,47
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,830,52
Liquidité générale (%)113,2111,1
Couverture des dettes (%)41,821,7
Fonds propres (M €)7,091,49
Rentabilité20242023
Marge nette (%)610,88,2
Rentabilité sur fonds propres (%)78,85,7
Rentabilité économique (%)0,17,2
Valeur ajoutée (k €)450,81598,98
Valeur ajoutée / CA (%)49,357,9
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)419,63429,71
Salaires / CA (%)45,941,6
Impôts et taxes (k €)40,6942,86
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

2 ouverts sur 4
Siège

Siège social

17 CHEMIN DES GRANDS GARRETS, 42600 MONTBRISON

créé le 01/07/2020 · 1 à 2 salariés

750 944 027 00044
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

RUE GEORGES GUYNEMER, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/01/2018 · Non employeuse

750 944 027 00036
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

14 RUE CHARLES DE GAULLE, 42000 SAINT-ETIENNE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/04/2012 · Non employeuse

750 944 027 00010

Établissement secondaireFermé

780 ROUTE DES VERDURIERS, 42130 SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 31/10/2012 · Non employeuse

750 944 027 00028

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Annonces légales (BODACC)

5 annonces
  • Dépôts des comptes23/10/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes03/10/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes16/11/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes05/01/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

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    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE

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