Mise à jour 15/05/2024

SARL HERKA

Cessée

SARL · TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE (70270) · créée le 10/02/2004

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 452 018 872
SIRET du siège: 452 018 872 00013
TVA intracommunautaire: FR23452018872
Forme juridique: SARL

Date de création: 10/02/2004
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers
Adresse du siège: 12 IMP DES PERRAYES, 70270 TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE
Domaine d’activité: Activités immobilières
Convention collective probable: ImmobilierIDCC 1527

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	50,48	35,85	146,32	135,28
Marge brute (k €)	-34,32	14,39	-10,38	103,42
EBITDA - EBE (k €)	-45,09	-5,54	-66,23	-12,47
Résultat d’exploitation (k €)	-23,15	-17,35	-92,00	1,12
Résultat net (k €)	-23,10	-7,24	-29,54	19,17

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	40,8	-75,5	8,2	34,2
Taux de marge brute (%)	-68,0	40,1	-7,1	76,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	-89,3	-15,4	-45,3	-9,2
Taux de marge opérationnelle (%)	-45,9	-48,4	-62,9	0,8
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-9,20	53,91	62,55	151,31
BFR exploitation (k €)	-9,48	52,88	61,11	151,54
BFR hors exploitation (k €)	0,28	1,03	1,43	-0,23
BFR (j)	-66	541	154	403
BFR exploitation (j)	-68	531	150	403
BFR hors exploitation (j)	2	10	4	-1
Délai de paiement clients (j)		54	0
Délai de paiement fournisseurs (j)	42	34	19	11
Ratio des stocks / CA (j)		511	160	423
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-45,21	-3,76	-66,30	67,32
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-89,6	-10,5	-45,3	49,8
Fonds de roulement net global (k €)		60,16	68,46	274,00
Couverture du BFR (%)		111,6	109,5	181,1
Trésorerie (k €)	7,31	6,26	5,92	122,69
Dettes financières (k €)	18,66	63,22	71,59	254,90
Capacité de remboursement				3,79
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		2 443,9	728,7	647,6
Autonomie financière (%)	-266,8	3,6	11,4	13,0
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	28,20	69,05	76,06	264,04
Liquidité générale (%)	27,1	93,4	95,4	107,1
Couverture des dettes (%)	-242,3	-5,9	-92,6	26,4
Fonds propres (k €)	-20,51	2,59	9,82	39,36
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-45,8	-20,2	-20,2	14,2
Rentabilité sur fonds propres (%)		-279,7	-300,7	48,7
Rentabilité économique (%)		-26,4	-113,0	0,4
Valeur ajoutée (k €)	-43,66	-3,71	-57,60	-4,64
Valeur ajoutée / CA (%)	-86,5	-10,3	-39,4	-3,4
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	0,42	1,94	8,33	7,41
Salaires / CA (%)	0,8	5,4	5,7	5,5
Impôts et taxes (€)	1 010	-112	293	417