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SARL · LA TESTE-DE-BUCH (33260) · créée le 13/09/2022

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SIREN
919 292 722
SIRET du siège
919 292 722 00015
TVA intracommunautaire
FR77919292722
Forme juridique
SARL
Date de création
13/09/2022
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
14 BOULEVARD DE CUREPIPE, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
Dirigeant
ROMAIN STEPHANE VERRIERGérant
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)110,6521,50
Marge brute (k €)110,6521,53
EBITDA - EBE (k €)10,66-81,28
Résultat d’exploitation (k €)9,46-79,56
Résultat net (k €)7,68-77,13
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)414,7
Taux de marge brute (%)100,0100,1
Taux de marge d’EBITDA (%)9,6-378,0
Taux de marge opérationnelle (%)8,6-370,1
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-72,47-17,13
BFR exploitation (k €)-60,53-19,15
BFR hors exploitation (k €)-11,932,03
BFR (j)-236-287
BFR exploitation (j)-197-321
BFR hors exploitation (j)-3934
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)24233
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)8,81-78,84
Capacité d’autofinancement / CA (%)8,0-366,7
Fonds de roulement net global (k €)-72,46-17,13
Trésorerie ()0
Dettes financières (k €)179,45178,33
Capacité de remboursement20,36
Ratio d’endettement (Gearing) (%)
Autonomie financière (%)-7,3-13,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)16,84
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)4,9-44,2
Fonds propres (k €)-17,39-25,07
Rentabilité20252024
Marge nette (%)6,9-358,7
Rentabilité sur fonds propres (%)
Rentabilité économique (%)5,8-51,9
Valeur ajoutée (k €)91,11-23,28
Valeur ajoutée / CA (%)82,3-108,3
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)80,0357,24
Salaires / CA (%)72,3266,2
Impôts et taxes ()422752
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

14 BOULEVARD DE CUREPIPE, 33260 LA TESTE-DE-BUCH

créé le 13/09/2022 · 1 à 2 salariés

919 292 722 00015

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