Mise à jour 06/12/2025
SARL MATHIAS ET FILS
En activitéSARL · AMBERT (63600) · créée le 01/07/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 378 851 588
- SIRET du siège
- 378 851 588 00020
- TVA intracommunautaire
- FR53378851588
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/1990
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- RD 906 AUBIGNAT, 63600 AMBERT
- Dirigeant
- FRANCK MATHIASGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Terrassement travaux publics exploitation de carrieres Travaux forestiers mise en andains sous solage location de matériels avec chauffeur
- Capital social
- 30 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 111,14 | |
| Marge brute (k €) | 77,12 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -59,90 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -78,87 | |
| Résultat net (k €) | -77,27 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 69,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -53,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -71,0 | |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 35,91 | |
| BFR exploitation (k €) | 34,58 | |
| BFR hors exploitation (€) | 1 324 | |
| BFR (j) | 116 | |
| BFR exploitation (j) | 112 | |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | |
| Délai de paiement clients (j) | 23 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 49 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -60,25 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -54,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 49,29 | |
| Couverture du BFR (%) | 137,3 | |
| Trésorerie (k €) | 13,38 | |
| Dettes financières (k €) | 72,66 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 266,7 | |
| Autonomie financière (%) | 23,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -82,9 | |
| Fonds propres (k €) | 27,24 | |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -69,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -283,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -79,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | -6,79 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -6,1 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 51,19 | |
| Salaires / CA (%) | 46,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 921 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
RD 906 AUBIGNAT, 63600 AMBERT
créé le 20/09/2007 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
AUBIGNAT, 63600 SAINT-FERREOL-DES-COTES
NAF 45.1A · créé le 01/07/1990 · Non employeuse
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