Mise à jour 06/12/2025
SARL MATTHIEU
En activitéSAS · CHARNY (77410) · créée le 01/08/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 388 443 137
- SIRET du siège
- 388 443 137 00012
- TVA intracommunautaire
- FR38388443137
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/1992
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 43.99ELocation avec opérateur de matériel de construction
- Adresse du siège
- CD 54 RTE DE FRESNES, 77410 CHARNY
- Dirigeant
- BULKPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
transports routiers location de véhicules automobiles de transport de marchandises,service de transport public de marchandises,travaux publics et locations de tous matériels de travaux publics et transports. Opération et organisation de tous services auto- mobiles de transports toutes distances et tous matériaux groupage expedition par fer et par route acquisition et location de tout matériel de transports terrassement chargement et déchargement travaux publics et agricoles commissionnaire de transports.
- Capital social
- 2 134 600 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,73 | 5,53 |
| Marge brute (M €) | 5,73 | 5,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | -549,67 | -419,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -657,16 | -596,95 |
| Résultat net (k €) | -469,59 | -201,03 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,7 | -38,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,6 | -7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,5 | -10,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -0,22 | 0,32 |
| BFR exploitation (k €) | 110,55 | 497,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | -334,47 | -182,59 |
| BFR (j) | -14 | 21 |
| BFR exploitation (j) | 7 | 32 |
| BFR hors exploitation (j) | -21 | -12 |
| Délai de paiement clients (j) | 99 | 111 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 112 | 74 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -635,16 | -390,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -11,1 | -7,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,01 | 0,99 |
| Couverture du BFR (%) | 315,6 | |
| Trésorerie (k €) | 212,49 | 679,54 |
| Dettes financières (M €) | 1,04 | 1,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -29,0 | -11,1 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,79 | 2,32 |
| Liquidité générale (%) | 88,1 | 128,7 |
| Couverture des dettes (%) | -61,0 | -28,6 |
| Fonds propres (M €) | -0,82 | -0,35 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -8,2 | -3,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -291,9 | -58,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,55 | 2,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,5 | 47,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 56 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,02 | 2,96 |
| Salaires / CA (%) | 52,7 | 53,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 79,21 | 89,83 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CD 54 RTE DE FRESNES, 77410 CHARNY
créé le 01/08/1992 · 20 à 49 salariés
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