Mise à jour 06/12/2025
SARL MATTHIEU
En activitéSAS · CHARNY (77410) · créée le 01/08/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 388 443 137
- SIRET du siège
- 388 443 137 00012
- TVA intracommunautaire
- FR38388443137
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/1992
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 43.99ELocation avec opérateur de matériel de construction
- Adresse du siège
- CD 54 RTE DE FRESNES, 77410 CHARNY
- Dirigeant
- BULKPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,73 | 5,53 |
| Marge brute (M €) | 5,73 | 5,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | -549,67 | -419,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -657,16 | -596,95 |
| Résultat net (k €) | -469,59 | -201,03 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,7 | -38,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,6 | -7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,5 | -10,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -0,22 | 0,32 |
| BFR exploitation (k €) | 110,55 | 497,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | -334,47 | -182,59 |
| BFR (j) | -14 | 21 |
| BFR exploitation (j) | 7 | 32 |
| BFR hors exploitation (j) | -21 | -12 |
| Délai de paiement clients (j) | 99 | 111 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 112 | 74 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -635,16 | -390,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -11,1 | -7,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,01 | 0,99 |
| Couverture du BFR (%) | 315,6 | |
| Trésorerie (k €) | 212,49 | 679,54 |
| Dettes financières (M €) | 1,04 | 1,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -29,0 | -11,1 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,79 | 2,32 |
| Liquidité générale (%) | 88,1 | 128,7 |
| Couverture des dettes (%) | -61,0 | -28,6 |
| Fonds propres (M €) | -0,82 | -0,35 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -8,2 | -3,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -291,9 | -58,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,55 | 2,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,5 | 47,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 56 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,02 | 2,96 |
| Salaires / CA (%) | 52,7 | 53,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 79,21 | 89,83 |
Dirigeants
3- BULK920153004
Président de SAS
- NINA Camatta
Commissaire aux comptes titulaire
- CREALYA519136451
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège388 443 137 00012
Siège social
CD 54 RTE DE FRESNES, 77410 CHARNY
créé le 01/08/1992 · 20 à 49 salariés
